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全球市場

單位凈值 (2025-12-15)

1.0522-0.02%
近1月：-0.02%
近1年：0.37%

累計(jì)凈值

1.2482
近3月：0.23%
近3年：6.69%

近6月：0.37%
成立來：25.83%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：彭偉男等
成 立 日：2017-03-13管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-01-28～01-28/2026-01-28～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年01月27日15:00~01月28日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月27日15:00~01月28日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-15 1.0522 1.2482 -0.02%
    12-12 1.0524 1.2484 -0.01%
    12-11 1.0525 1.2485 0.02%
    12-10 1.0523 1.2483 0.02%
    12-09 1.0521 1.2481 0.01%
    12-08 1.0520 1.2480 0.00%
    12-05 1.0520 1.2480 0.02%
    12-04 1.0518 1.2478 -0.04%
    12-03 1.0522 1.2482 -0.01%
    12-02 1.0523 1.2483 -0.01%
    12-01 1.0524 1.2484 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.02%
    0.23%
    0.37%
    0.10%
    0.37%
    3.78%
    6.69%
    同類平均
    -0.02%
    -0.35%
    0.34%
    1.33%
    2.53%
    2.57%
    8.08%
    11.21%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    326 | 789
    131 | 781
    521 | 764
    509 | 732
    621 | 683
    624 | 681
    543 | 574
    489 | 523
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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