基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-03)

1.05180.00%
近1月：0.14%
近1年：0.44%

累計(jì)凈值

1.2505
近3月：0.20%
近3年：6.10%

近6月：0.44%
成立來(lái)：26.11%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：彭偉男等
成 立 日：2017-03-13管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：04-29/04-29
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年04月28日15:00~04月29日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年04月28日15:00~04月29日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-03 1.0518 1.2505 0.00%
    02-02 1.0518 1.2505 0.01%
    01-30 1.0517 1.2504 0.00%
    01-29 1.0517 1.2504 0.00%
    01-28 1.0517 1.2504 0.01%
    01-27 1.0516 1.2503 -0.01%
    01-26 1.0517 1.2504 0.01%
    01-23 1.0516 1.2503 0.02%
    01-22 1.0514 1.2501 -0.01%
    01-21 1.0515 1.2502 0.01%
    01-20 1.0514 1.2501 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.14%
    0.20%
    0.44%
    0.14%
    0.44%
    3.33%
    6.10%
    同類平均
    -0.39%
    0.65%
    0.77%
    1.60%
    0.65%
    3.22%
    8.92%
    10.85%
    滬深300
    -0.97%
    0.65%
    0.14%
    14.92%
    0.65%
    22.09%
    46.56%
    12.52%
    同類排名
    98 | 411
    369 | 411
    350 | 405
    314 | 392
    369 | 411
    323 | 350
    296 | 309
    267 | 281
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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