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單位凈值 (2025-12-26)

1.11590.01%
近1月：0.05%
近1年：0.90%

累計(jì)凈值

1.5807
近3月：0.41%
近3年：8.53%

近6月：0.19%
成立來(lái)：68.20%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張宜杰等
成 立 日：2016-10-26管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-26 1.1159 1.5807 0.01%
    12-25 1.1158 1.5806 0.00%
    12-24 1.1158 1.5806 0.01%
    12-23 1.1157 1.5805 0.04%
    12-22 1.1153 1.5801 -0.02%
    12-19 1.1155 1.5803 0.05%
    12-18 1.1149 1.5797 0.01%
    12-17 1.1148 1.5796 0.06%
    12-16 1.1141 1.5789 0.00%
    12-15 1.1141 1.5789 -0.04%
    12-12 1.1146 1.5794 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.05%
    0.41%
    0.19%
    0.72%
    0.90%
    5.19%
    8.53%
    同類平均
    0.06%
    0.11%
    0.63%
    0.24%
    1.03%
    1.22%
    6.49%
    11.02%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    同類排名
    1920 | 3521
    2588 | 3513
    2838 | 3483
    2018 | 3416
    2056 | 3237
    2087 | 3236
    1924 | 2711
    1651 | 2319
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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