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單位凈值 (2025-07-02)

1.11480.05%
近1月：0.28%
近1年：2.56%

累計凈值

1.5796
近3月：0.79%
近3年：8.71%

近6月：0.50%
成立來：68.03%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張宜杰等
成 立 日：2016-10-26管 理 人：招商基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.1148 1.5796 0.05%
    07-01 1.1142 1.5790 0.03%
    06-30 1.1139 1.5787 0.00%
    06-27 1.1139 1.5787 0.01%
    06-26 1.1138 1.5786 0.01%
    06-25 1.1137 1.5785 -0.02%
    06-24 1.1139 1.5787 -0.02%
    06-23 1.1141 1.5789 0.01%
    06-20 1.1140 1.5788 0.02%
    06-19 1.1138 1.5786 0.01%
    06-18 1.1137 1.5785 0.01%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
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    0.10%
    0.28%
    0.79%
    0.50%
    0.62%
    2.56%
    5.94%
    8.71%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1325 | 2035
    1540 | 2030
    1490 | 2011
    1329 | 1975
    1362 | 1973
    1353 | 1815
    1171 | 1464
    1005 | 1257
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

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