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單位凈值 (2025-10-16)

1.12120.04%
近1月：0.04%
近1年：1.95%

累計(jì)凈值

1.6021
近3月：-0.16%
近3年：7.92%

近6月：0.39%
成立來：71.08%
類型：債券型-長債規(guī)模：71.59億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張宜杰等
成 立 日：2016-10-26管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-16 1.1212 1.6021 0.04%
    10-15 1.1208 1.6017 0.00%
    10-14 1.1208 1.6017 0.01%
    10-13 1.1207 1.6016 0.05%
    10-10 1.1201 1.6010 -0.01%
    10-09 1.1202 1.6011 0.04%
    09-30 1.1198 1.6007 0.04%
    09-29 1.1193 1.6002 -0.02%
    09-26 1.1195 1.6004 0.01%
    09-25 1.1194 1.6003 -0.01%
    09-24 1.1195 1.6004 -0.07%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
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    0.09%
    0.04%
    -0.16%
    0.39%
    0.60%
    1.95%
    5.63%
    7.92%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1438 | 3191
    1624 | 3199
    1187 | 3160
    1349 | 3061
    1421 | 2973
    1765 | 2854
    1490 | 2304
    1247 | 1961
    四分位排名

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