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單位凈值 (2025-08-29)

1.12110.01%
近1月：0.00%
近1年：2.22%

累計凈值

1.6020
近3月：0.22%
近3年：8.27%

近6月：0.92%
成立來：71.07%
類型：債券型-長債規(guī)模：71.59億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張宜杰等
成 立 日：2016-10-26管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.1211 1.6020 0.01%
    08-28 1.1210 1.6019 -0.05%
    08-27 1.1216 1.6025 0.00%
    08-26 1.1216 1.6025 0.04%
    08-25 1.1212 1.6021 0.06%
    08-22 1.1205 1.6014 -0.01%
    08-21 1.1206 1.6015 0.04%
    08-20 1.1201 1.6010 -0.01%
    08-19 1.1202 1.6011 0.02%
    08-18 1.1200 1.6009 -0.14%
    08-15 1.1216 1.6025 -0.03%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.00%
    0.22%
    0.92%
    0.59%
    2.22%
    5.56%
    8.27%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1693 | 3479
    1666 | 3459
    1388 | 3393
    1707 | 3284
    1624 | 3252
    1815 | 3078
    1643 | 2515
    1384 | 2146
    四分位排名

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