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單位凈值 (2025-07-02)

1.15570.07%
近1月：0.41%
近1年：2.91%

累計(jì)凈值

1.2590
近3月：1.03%
近3年：8.15%

近6月：0.87%
成立來：27.90%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：歐陽倩蓉
成 立 日：2016-11-08管 理 人：招商基金基金評級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限10.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-02 1.1557 1.2590 0.07%
    07-01 1.1549 1.2582 0.03%
    06-30 1.1545 1.2578 0.01%
    06-27 1.1544 1.2577 0.02%
    06-26 1.1542 1.2575 0.00%
    06-25 1.1542 1.2575 -0.03%
    06-24 1.1545 1.2578 -0.01%
    06-23 1.1546 1.2579 0.05%
    06-20 1.1540 1.2573 0.01%
    06-19 1.1539 1.2572 0.02%
    06-18 1.1537 1.2570 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.41%
    1.03%
    0.87%
    0.99%
    2.91%
    7.48%
    8.15%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1326 | 3119
    1199 | 3110
    1272 | 3060
    1012 | 2985
    1068 | 2984
    1563 | 2741
    924 | 2196
    1556 | 1852
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
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