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單位凈值 (2025-10-17)

1.15340.03%
近1月：0.09%
近1年：2.52%

累計凈值

1.2567
近3月：-0.30%
近3年：7.71%

近6月：0.53%
成立來：27.64%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：歐陽倩蓉
成 立 日：2016-11-08管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.1534 1.2567 0.03%
    10-16 1.1531 1.2564 0.03%
    10-15 1.1528 1.2561 0.00%
    10-14 1.1528 1.2561 0.00%
    10-13 1.1528 1.2561 0.06%
    10-10 1.1521 1.2554 0.01%
    10-09 1.1520 1.2553 0.06%
    09-30 1.1513 1.2546 0.03%
    09-29 1.1510 1.2543 0.03%
    09-26 1.1506 1.2539 0.00%
    09-25 1.1506 1.2539 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.09%
    -0.30%
    0.53%
    0.79%
    2.52%
    6.53%
    7.71%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    2065 | 3495
    1183 | 3490
    1924 | 3440
    1348 | 3344
    1364 | 3247
    989 | 3128
    1063 | 2565
    1534 | 2202
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
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