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單位凈值 (2026-03-03)

1.16430.02%
近1月：0.27%
近1年：2.06%

累計凈值

1.2676
近3月：0.73%
近3年：9.50%

近6月：0.95%
成立來：28.85%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：歐陽倩蓉
成 立 日：2016-11-08管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限10.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-03 1.1643 1.2676 0.02%
    03-02 1.1641 1.2674 0.05%
    02-27 1.1635 1.2668 0.02%
    02-26 1.1633 1.2666 -0.03%
    02-25 1.1637 1.2670 -0.03%
    02-24 1.1640 1.2673 0.08%
    02-13 1.1631 1.2664 0.01%
    02-12 1.1630 1.2663 0.02%
    02-11 1.1628 1.2661 0.03%
    02-10 1.1624 1.2657 0.01%
    02-09 1.1623 1.2656 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.27%
    0.73%
    0.95%
    0.54%
    2.06%
    5.19%
    9.50%
    同類平均
    0.01%
    0.24%
    0.63%
    0.79%
    0.51%
    1.78%
    5.61%
    10.71%
    滬深300
    -2.81%
    -2.04%
    1.23%
    5.44%
    -0.59%
    18.46%
    29.99%
    11.43%
    同類排名
    893 | 3248
    927 | 3251
    723 | 3241
    970 | 3198
    1077 | 3249
    996 | 3001
    1244 | 2509
    1107 | 2111
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
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