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單位凈值 (2025-09-05)

1.1536-0.03%
近1月：-0.19%
近1年：2.21%

累計(jì)凈值

1.2569
近3月：0.17%
近3年：7.73%

近6月：1.11%
成立來：27.66%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：歐陽倩蓉
成 立 日：2016-11-08管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限10.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-05 1.1536 1.2569 -0.03%
    09-04 1.1539 1.2572 0.04%
    09-03 1.1534 1.2567 0.03%
    09-02 1.1531 1.2564 0.00%
    09-01 1.1531 1.2564 0.02%
    08-29 1.1529 1.2562 0.00%
    08-28 1.1529 1.2562 -0.02%
    08-27 1.1531 1.2564 0.02%
    08-26 1.1529 1.2562 0.03%
    08-25 1.1526 1.2559 0.02%
    08-22 1.1524 1.2557 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.19%
    0.17%
    1.11%
    0.80%
    2.21%
    6.73%
    7.73%
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    1807 | 3446
    2180 | 3425
    1605 | 3372
    1151 | 3263
    1315 | 3226
    1636 | 3060
    922 | 2500
    1576 | 2140
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般
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