基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-02-13)

1.01930.00%
近1月：0.11%
近1年：1.95%

累計凈值

1.3664
近3月：0.42%
近3年：10.44%

近6月：0.85%
成立來：42.20%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.07億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：郅元等
成 立 日：2016-09-18管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限50.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0193 1.3664 0.00%
    02-12 1.0193 1.3664 0.01%
    02-11 1.0192 1.3663 0.01%
    02-10 1.0191 1.3662 0.00%
    02-09 1.0191 1.3662 0.01%
    02-06 1.0190 1.3661 0.01%
    02-05 1.0189 1.3660 0.00%
    02-04 1.0189 1.3660 0.01%
    02-03 1.0188 1.3659 0.00%
    02-02 1.0188 1.3659 0.01%
    01-30 1.0187 1.3658 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.11%
    0.42%
    0.85%
    0.14%
    1.95%
    6.74%
    10.44%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    3089 | 3522
    3282 | 3518
    1805 | 3500
    1088 | 3444
    3290 | 3518
    652 | 3253
    506 | 2753
    833 | 2336
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
65 0 公告萬家鑫安純債債券型證券投資基金2025年第4季度報 基金資訊 01-21 09:13
181 0 公告萬家鑫安純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-25 09:09
206 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開募集證券投資基金更 基金資訊 10-22 09:28
143 0 公告萬家鑫安純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 10-22 09:09
206 0 公告萬家鑫安純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 10-22 09:08
160 0 公告萬家鑫安純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:46
247 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開募集證券投資基金更 基金資訊 08-16 09:07
225 0 公告萬家鑫安純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 08-16 09:06
221 0 公告萬家鑫安純債債券型證券投資基金基金份額持有人大會表 基金資訊 08-16 09:06
227 0 公告萬家鑫安純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 08-16 09:06
328 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開募集證券投資基金更 基金資訊 07-18 09:31
212 0 公告萬家鑫安純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 07-18 09:16
200 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于萬家鑫安純債債券型證券投資 基金資訊 07-18 09:14
224 0 公告萬家基金管理有限公司萬家鑫安純債債券型證券投資基金 基金資訊 07-18 09:13
255 0 公告萬家鑫安純債債券型證券投資基金托管協(xié)議(更新) 基金資訊 07-18 09:13
173 0 公告萬家鑫安純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-18 09:13
179 0 公告萬家鑫安純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 07-18 09:13
232 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開萬家鑫安純債 基金資訊 07-16 09:10
220 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開萬家鑫安純債 基金資訊 07-15 09:06
720 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開萬家鑫安純債 基金資訊 07-14 06:59
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1