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單位凈值 (2025-07-04)

1.00910.00%
近1月：0.71%
近1年：4.11%

累計凈值

1.3562
近3月：1.40%
近3年：10.95%

近6月：1.10%
成立來：40.78%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.04億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：郅元等
成 立 日：2016-09-18管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限50.00萬元)開放贖回
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0091 1.3562 0.00%
    07-03 1.0091 1.3562 0.00%
    07-02 1.0091 1.3562 0.03%
    07-01 1.0088 1.3559 0.00%
    06-30 1.0088 1.3559 0.01%
    06-27 1.0087 1.3558 0.00%
    06-26 1.0087 1.3558 0.07%
    06-25 1.0080 1.3551 0.05%
    06-24 1.0075 1.3546 0.00%
    06-23 1.0075 1.3546 0.01%
    06-20 1.0074 1.3545 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.71%
    1.40%
    1.10%
    1.57%
    4.11%
    7.80%
    10.95%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    3219 | 3454
    205 | 3421
    155 | 3346
    674 | 3272
    317 | 3268
    472 | 3023
    853 | 2467
    844 | 2103
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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