基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.01180.00%
近1月：0.15%
近1年：3.81%

累計(jì)凈值

1.3589
近3月：0.99%
近3年：10.03%

近6月：2.25%
成立來：41.16%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.03億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：郅元等
成 立 日：2016-09-18管 理 人：萬家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限50.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.0118 1.3589 0.00%
    09-02 1.0118 1.3589 0.01%
    09-01 1.0117 1.3588 0.03%
    08-29 1.0114 1.3585 0.03%
    08-28 1.0111 1.3582 0.01%
    08-27 1.0110 1.3581 -0.01%
    08-26 1.0111 1.3582 0.01%
    08-25 1.0110 1.3581 0.00%
    08-22 1.0110 1.3581 0.00%
    08-21 1.0110 1.3581 0.01%
    08-20 1.0109 1.3580 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.15%
    0.99%
    2.25%
    1.85%
    3.81%
    7.36%
    10.03%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    672 | 3160
    217 | 3158
    72 | 3110
    43 | 2994
    138 | 2962
    182 | 2795
    496 | 2248
    509 | 1907
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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  • 報(bào)告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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