基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-02)

1.01550.00%
近1月：0.11%
近1年：2.73%

累計(jì)凈值

1.3626
近3月：0.37%
近3年：10.34%

近6月：1.35%
成立來(lái)：41.67%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.08億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：郅元等
成 立 日：2016-09-18管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限50.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-02 1.0155 1.3626 0.00%
    12-01 1.0155 1.3626 0.00%
    11-28 1.0155 1.3626 0.00%
    11-27 1.0155 1.3626 0.01%
    11-26 1.0154 1.3625 0.00%
    11-25 1.0154 1.3625 0.00%
    11-24 1.0154 1.3625 0.01%
    11-21 1.0153 1.3624 0.00%
    11-20 1.0153 1.3624 0.00%
    11-19 1.0153 1.3624 0.00%
    11-18 1.0153 1.3624 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.11%
    0.37%
    1.35%
    2.22%
    2.73%
    7.71%
    10.34%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    279 | 3199
    323 | 3194
    950 | 3175
    143 | 3085
    186 | 2946
    301 | 2889
    389 | 2369
    694 | 2020
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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