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凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：4.96%
近1年：--

單位凈值 (2025-07-02)

1.2328-2.03%
近3月：0.04%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.2328
近6月：7.97%
成立來：23.28%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.27億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：賀方舟
成 立 日：2024-07-24管 理 人：萬家基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.28%
    4.96%
    0.04%
    7.97%
    3.83%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.90%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    0.57%
    3.11%
    -0.18%
    9.34%
    3.85%
    29.17%
    -4.38%
    --
    同類排名
    2696 | 3972
    1154 | 3938
    2660 | 3714
    1211 | 3427
    1402 | 3426
    -- | 2896
    -- | 2218
    -- | 1792
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    • 1年
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    • 5年
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    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31167.59%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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