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萬家新機遇價值驅(qū)動A(161910

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單位凈值 (2025-10-17): 2.2230-4.09%; 近1月：1.38%; 近1年：22.91%

累計凈值: 2.6947; 近3月：29.39%; 近3年：4.50%

: 近6月：28.71%; 成立來：114.36%

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：0.29億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：陳贇
成立日：2012-08-02	管理人：萬家基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
農(nóng)業(yè)銀行	1.89%	1.74%	股吧
北方華創(chuàng)	1.82%	-2.74%	股吧
華海清科	1.72%	-4.87%	股吧
中微公司	1.71%	-4.55%	股吧
長江電力	1.69%	-0.18%	股吧
芯源微	1.66%	-4.38%	股吧
海光信息	1.62%	-2.04%	股吧
中科飛測	1.43%	-4.12%	股吧
東方電纜	1.40%	-5.06%	股吧
拓荊科技	1.36%	-3.40%	股吧

前十持倉占比合計：16.30%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
暫無數(shù)據(jù)
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-17	2.2230	2.6947	-4.09%
10-16	2.3179	2.7896	-0.88%
10-15	2.3384	2.8101	0.96%
10-14	2.3161	2.7878	-5.63%
10-13	2.4542	2.9259	2.00%
10-10	2.4061	2.8778	-5.16%
10-09	2.5371	3.0088	1.91%
09-30	2.4896	2.9613	1.66%
09-29	2.4489	2.9206	2.25%
09-26	2.3950	2.8667	-1.51%
09-25	2.4316	2.9033	-0.33%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-09-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-7.61%	1.38%	29.39%	28.71%	24.38%	22.91%	11.88%	4.50%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-3.32%	-2.59%	11.36%	21.33%	20.54%	24.21%	23.14%	11.15%
滬深300	-2.22%	-0.81%	11.89%	19.67%	14.72%	19.17%	24.04%	17.36%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2216 \| 2350	209 \| 2347	152 \| 2331	677 \| 2311	852 \| 2290	1050 \| 2265	1425 \| 2185	1233 \| 2059
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	良好	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	44.27%	0.33%	-3.75%	-8.51%	9.93%	-4.07%	0.43%	-9.29%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	221 \| 2347	1607 \| 2353	2158 \| 2331	2154 \| 2336	882 \| 2322	1646 \| 2326	916 \| 2322	2142 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	良好	一般	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-3.10%	-14.30%	-13.63%	2.32%	64.09%	61.80%	-30.28%	-1.62%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1734 \| 2336	1508 \| 2330	917 \| 2299	1504 \| 2205	427 \| 2086	136 \| 1974	1539 \| 1913	1369 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 204.18%
2024-12-31 122.30%
2024-06-30 96.98%
2023-12-31 126.28%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-09-30
基金特點：指數(shù)型分級基金母基金。跟蹤中證創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)的被動式指數(shù)基金。

報告期	基金換手率
2025-06-30	204.18%
2024-12-31	122.30%
2024-06-30	96.98%
2023-12-31	126.28%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-03-15~至今	陳贇	218天	26.72%
2019-09-19~2025-03-14	高源	5年又178天	29.82%
2018-08-18~2019-09-18	李文賓郭成東高源	1年又31天	39.04%
2018-08-15~2018-08-17	李文賓郭成東	2天	-2.81%
2017-04-08~2018-08-14	卞勇朱小明	1年又128天	-28.42%

點擊	標題	作者	最新更新時間
137	公告萬家新機遇價值驅(qū)動靈活配置混合型證券投資基金202	基金資訊	08-29 10:00
251	公告萬家新機遇價值驅(qū)動靈活配置混合型證券投資基金202	基金資訊	07-18 09:16
342	公告萬家新機遇價值驅(qū)動靈活配置混合型證券投資基金202	基金資訊	04-21 09:13
356	公告萬家新機遇價值驅(qū)動靈活配置混合型證券投資基金202	基金資訊	03-29 09:19
592	公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開募集證券投資基金更	基金資訊	03-18 09:15
405	公告萬家新機遇價值驅(qū)動靈活配置混合型證券投資基金更新招	基金資訊	03-18 09:06
393	公告萬家新機遇價值驅(qū)動靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)	基金資訊	03-18 09:05
388	公告萬家新機遇價值驅(qū)動靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)	基金資訊	03-15 09:04
355	……	翡翠四海的黃藥師	03-14 20:52
906	公告萬家新機遇價值驅(qū)動靈活配置混合型證券投資基金202	基金資訊	01-21 09:09
1635	公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開募集證券投資基金更	基金資訊	11-29 09:16
1012	公告萬家新機遇價值驅(qū)動靈活配置混合型證券投資基金更新招	基金資訊	11-29 09:09
1084	公告萬家新機遇價值驅(qū)動靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)	基金資訊	11-29 09:06
1077	公告萬家新機遇價值驅(qū)動靈活配置混合型證券投資基金202	基金資訊	10-24 09:10
1246	公告萬家新機遇價值驅(qū)動靈活配置混合型證券投資基金202	基金資訊	08-30 09:59
1489	公告萬家新機遇價值驅(qū)動靈活配置混合型證券投資基金202	基金資訊	07-18 09:22
1653	公告萬家新機遇價值驅(qū)動靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)	基金資訊	06-12 09:05
1787	公告萬家新機遇價值驅(qū)動靈活配置混合型證券投資基金202	基金資訊	04-19 09:14
1896	公告萬家新機遇價值驅(qū)動靈活配置混合型證券投資基金202	基金資訊	03-29 13:48
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-08-14	每份基金份額折算0.7103份
2018-01-02	每份基金份額折算1.0266份
2017-01-03	每份基金份額折算1.0256份
2016-01-04	每份基金份額折算1.0091份
2015-08-26	每份基金份額折算0.5824份
2015-05-22	每份基金份額折算2.0397份
2015-01-05	每份基金份額折算1.0312份
2014-01-02	每份基金份額折算1.0287份
2013-01-04	每份基金份額折算1.0140份

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