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凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月:3.25%
近1年:--

單位凈值 (2025-07-03)

1.2319-0.07%
近3月:-0.05%
近3年:--

累計凈值

1.2319
近6月:9.19%
成立來:23.19%
類型:指數(shù)型-股票規(guī)模:1.27億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:賀方舟
成 立 日:2024-07-24管 理 人萬家基金基金評級
暫無評級
跟蹤標的:中證半導體材料設備主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差:--

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差:0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
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    近3年
    階段漲幅
    0.65%
    3.25%
    -0.05%
    9.19%
    3.76%
    --
    --
    --
    同類平均
    1.13%
    4.17%
    3.54%
    10.21%
    5.56%
    24.92%
    5.44%
    -4.32%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標的
    0.57%
    3.11%
    -0.18%
    9.34%
    3.85%
    29.17%
    -4.38%
    --
    同類排名
    2626 | 3978
    2342 | 3942
    3104 | 3719
    1494 | 3428
    1576 | 3426
    -- | 2896
    -- | 2218
    -- | 1792
    四分位排名

    一般

    一般

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    良好

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    --

    --

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    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31167.59%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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