基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-16)

1.16090.03%
近1月：0.45%
近1年：1.27%

累計(jì)凈值

1.4280
近3月：0.97%
近3年：13.78%

近6月：0.41%
成立來(lái)：50.09%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：40.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王娟娟
成 立 日：2016-08-24管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 1.1609 1.4280 0.03%
    01-15 1.1605 1.4276 0.04%
    01-14 1.1600 1.4271 0.02%
    01-13 1.1598 1.4269 0.04%
    01-12 1.1593 1.4264 0.03%
    01-09 1.1589 1.4260 0.03%
    01-08 1.1585 1.4256 0.02%
    01-07 1.1583 1.4254 -0.03%
    01-06 1.1586 1.4257 -0.03%
    01-05 1.1589 1.4260 0.06%
    12-31 1.1582 1.4253 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.45%
    0.97%
    0.41%
    0.23%
    1.27%
    7.47%
    13.78%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    402 | 3522
    151 | 3515
    192 | 3483
    1339 | 3427
    148 | 3522
    1389 | 3249
    318 | 2718
    130 | 2331
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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64 0 2025年固收+規(guī)模漲了快五成，大家都在找穩(wěn)健好產(chǎn) 甜柚聚財(cái) 01-12 10:59
82 0 年底市場(chǎng)震蕩得厲害，好多人想止盈又舍不得權(quán)益?zhèn)}位， 步步順 01-12 10:57
71 0 現(xiàn)在存款利率一個(gè)勁往下走，純債基金收益也沒(méi)眼看，$ 小兔可愛(ài) 01-12 10:56
94 0 投資需要點(diǎn)耐心，債基尤其如此。中加聚安中短債近一年 姐很溫柔 01-09 19:54
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