基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-03)

1.15580.03%
近1月：0.45%
近1年：4.26%

累計(jì)凈值

1.4229
近3月：0.94%
近3年：13.68%

近6月：0.61%
成立來(lái)：49.43%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：66.99億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王娟娟
成 立 日：2016-08-24管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限200.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.1558 1.4229 0.03%
    07-02 1.1554 1.4225 0.07%
    07-01 1.1546 1.4217 0.04%
    06-30 1.1541 1.4212 0.00%
    06-27 1.1541 1.4212 0.02%
    06-26 1.1539 1.4210 -0.02%
    06-25 1.1541 1.4212 -0.03%
    06-24 1.1545 1.4216 -0.01%
    06-23 1.1546 1.4217 0.03%
    06-20 1.1543 1.4214 0.03%
    06-19 1.1540 1.4211 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.45%
    0.94%
    0.61%
    0.95%
    4.26%
    9.47%
    13.68%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    926 | 3000
    1036 | 2997
    788 | 2937
    1590 | 2872
    1215 | 2869
    325 | 2635
    210 | 2103
    144 | 1769
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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28 0 $鵬揚(yáng)景惠六個(gè)月持有期混合C$挺強(qiáng)的，你們可以看看 風(fēng)雨彩虹578369 06-25 11:21
83 1 之前朋友推薦買了$鵬揚(yáng)景惠六個(gè)月持有期混合C$，這 孟小榮 06-20 09:33
115 2 什么時(shí)候更新 招財(cái)進(jìn)寶小喇叭66 06-05 14:55
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