基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-17)

1.15100.10%
近1月：0.07%
近1年：2.76%

累計(jì)凈值

1.4181
近3月：-0.48%
近3年：11.01%

近6月：0.37%
成立來：48.81%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：65.54億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王娟娟
成 立 日：2016-08-24管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 1.1510 1.4181 0.10%
    10-16 1.1498 1.4169 0.06%
    10-15 1.1491 1.4162 -0.01%
    10-14 1.1492 1.4163 0.02%
    10-13 1.1490 1.4161 0.12%
    10-10 1.1476 1.4147 0.02%
    10-09 1.1474 1.4145 0.10%
    09-30 1.1463 1.4134 0.05%
    09-29 1.1457 1.4128 -0.01%
    09-26 1.1458 1.4129 0.01%
    09-25 1.1457 1.4128 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.30%
    0.07%
    -0.48%
    0.37%
    0.53%
    2.76%
    8.21%
    11.01%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    429 | 3495
    1535 | 3490
    2446 | 3440
    1823 | 3344
    1826 | 3247
    660 | 3128
    314 | 2565
    310 | 2202
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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