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單位凈值 (2025-12-03)

1.1817-0.03%
近1月：-0.04%
近1年：2.44%

累計凈值

1.4172
近3月：0.36%
近3年：11.58%

近6月：0.56%
成立來：46.88%
類型：債券型-長債規(guī)模：13.08億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：歐陽倩蓉
成 立 日：2016-05-18管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-19～2026-01-20/2026-01-19～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月16日15:00~01月20日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月16日15:00~01月20日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.1817 1.4172 -0.03%
    12-02 1.1820 1.4175 -0.03%
    12-01 1.1823 1.4178 0.02%
    11-28 1.1821 1.4176 0.01%
    11-27 1.1820 1.4175 -0.04%
    11-26 1.1825 1.4180 -0.08%
    11-25 1.1834 1.4189 -0.02%
    11-24 1.1836 1.4191 0.00%
    11-21 1.1836 1.4191 0.00%
    11-20 1.1836 1.4191 0.01%
    11-19 1.1835 1.4190 0.01%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    -0.04%
    0.36%
    0.56%
    1.53%
    2.44%
    7.50%
    11.58%
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    2315 | 3205
    1316 | 3200
    728 | 3180
    1083 | 3096
    528 | 2951
    437 | 2896
    442 | 2374
    314 | 2025
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

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