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單位凈值 (2025-09-02)

1.17710.01%
近1月:-0.14%
近1年:2.93%

累計凈值

1.4126
近3月:0.19%
近3年:10.44%

近6月:1.23%
成立來:46.31%
類型:債券型-長債規(guī)模:13.12億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:歐陽倩蓉
成 立 日:2016-05-18管 理 人招商基金基金評級
暫無評級
封閉期:3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間10-14~10-15/10-14~10-15
預估開放申購時間:
2025年10月13日15:00~10月15日15:00
預估開放贖回時間:
2025年10月13日15:00~10月15日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.1771 1.4126 0.01%
    09-01 1.1770 1.4125 0.03%
    08-29 1.1767 1.4122 0.01%
    08-28 1.1766 1.4121 -0.02%
    08-27 1.1768 1.4123 0.03%
    08-26 1.1765 1.4120 0.03%
    08-25 1.1761 1.4116 0.03%
    08-22 1.1757 1.4112 -0.01%
    08-21 1.1758 1.4113 0.01%
    08-20 1.1757 1.4112 -0.01%
    08-19 1.1758 1.4113 -0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.14%
    0.19%
    1.23%
    1.13%
    2.93%
    7.34%
    10.44%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    223 | 3156
    1633 | 3157
    1311 | 3103
    780 | 2991
    541 | 2961
    488 | 2792
    475 | 2247
    377 | 1906
    四分位排名

    優(yōu)秀

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