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單位凈值 (2025-10-20)

1.17780.02%
近1月：0.14%
近1年：2.98%

累計凈值

1.4133
近3月：-0.23%
近3年：10.37%

近6月：0.59%
成立來：46.39%
類型：債券型-長債規(guī)模：13.12億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：歐陽倩蓉
成 立 日：2016-05-18管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-19～2026-01-20/2026-01-19～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月16日15:00~01月20日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月16日15:00~01月20日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-20 1.1778 1.4133 0.02%
    10-17 1.1776 1.4131 0.06%
    10-16 1.1769 1.4124 0.03%
    10-15 1.1765 1.4120 0.00%
    10-14 1.1765 1.4120 0.02%
    10-13 1.1763 1.4118 0.07%
    10-10 1.1755 1.4110 0.01%
    10-09 1.1754 1.4109 0.09%
    09-30 1.1744 1.4099 0.03%
    09-29 1.1740 1.4095 0.03%
    09-26 1.1736 1.4091 0.00%
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.14%
    -0.23%
    0.59%
    1.19%
    2.98%
    7.51%
    10.37%
    同類平均
    0.09%
    0.13%
    -0.31%
    0.39%
    0.64%
    2.32%
    6.99%
    9.73%
    滬深300
    -1.21%
    0.81%
    11.82%
    20.30%
    15.33%
    15.62%
    29.27%
    20.86%
    同類排名
    623 | 3190
    853 | 3202
    1443 | 3160
    995 | 3067
    570 | 2971
    375 | 2855
    483 | 2309
    319 | 1966
    四分位排名

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