基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-04)

1.17800.04%
近1月：-0.08%
近1年：2.96%

累計(jì)凈值

1.4135
近3月：0.23%
近3年：10.52%

近6月：1.25%
成立來：46.42%
類型：債券型-長債規(guī)模：13.12億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：歐陽倩蓉
成 立 日：2016-05-18管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：10-14～10-15/10-14～10-15
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年10月13日15:00~10月15日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年10月13日15:00~10月15日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-04 1.1780 1.4135 0.04%
    09-03 1.1775 1.4130 0.03%
    09-02 1.1771 1.4126 0.01%
    09-01 1.1770 1.4125 0.03%
    08-29 1.1767 1.4122 0.01%
    08-28 1.1766 1.4121 -0.02%
    08-27 1.1768 1.4123 0.03%
    08-26 1.1765 1.4120 0.03%
    08-25 1.1761 1.4116 0.03%
    08-22 1.1757 1.4112 -0.01%
    08-21 1.1758 1.4113 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.08%
    0.23%
    1.25%
    1.21%
    2.96%
    7.53%
    10.52%
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    1599 | 3161
    1638 | 3158
    1395 | 3111
    741 | 2994
    521 | 2960
    480 | 2794
    465 | 2246
    378 | 1905
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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