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華潤元大穩(wěn)健債券A(001212

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單位凈值 (2025-09-03): 1.11820.00%; 近1月：-0.22%; 近1年：1.27%

累計凈值: 1.1456; 近3月：-0.52%; 近3年：4.80%

: 近6月：0.32%; 成立來：14.81%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：0.10億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：程濤濤
成立日：2015-10-16	管理人：華潤元大基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債08 89.33% --
25國債08 89.33% --
16國債19 1.27% --
16國債19 1.27% --
前四持倉占比合計：181.20%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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25國債08	89.33%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-03	1.1182	1.1456	0.00%
09-02	1.1182	1.1456	0.01%
09-01	1.1181	1.1455	-0.02%
08-29	1.1183	1.1457	-0.01%
08-28	1.1184	1.1458	0.00%
08-27	1.1184	1.1458	0.06%
08-26	1.1177	1.1451	0.05%
08-25	1.1171	1.1445	0.03%
08-22	1.1168	1.1442	-0.01%
08-21	1.1169	1.1443	0.02%
08-20	1.1167	1.1441	-0.03%

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華潤元大穩(wěn)健債券A成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2019-07-08 每份派現(xiàn)金0.0180元
2016-07-07 每份派現(xiàn)金0.0094元
更多分紅信息>
評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 2025-06-30 ★
濟(jì)安金信 2024-06-30 ★
晨星評級 2025-06-30 ★
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	2025-06-30	★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★
晨星評級	2025-06-30	★

年度漲幅

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截止至2025-09-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.02%	-0.22%	-0.52%	0.32%	-0.02%	1.27%	5.59%	4.80%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.06%	-0.10%	0.20%	0.99%	0.70%	2.55%	7.06%	10.15%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3081 \| 3152	2442 \| 3151	2979 \| 3103	2555 \| 2987	2428 \| 2956	2581 \| 2789	1523 \| 2243	1855 \| 1902
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.69%	-0.16%	1.41%	0.23%	1.51%	1.38%	0.95%	-0.19%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2418 \| 3451	1330 \| 3040	2297 \| 3316	1832 \| 3195	619 \| 3361	878 \| 3227	1147 \| 3109	2796 \| 2940
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	優(yōu)秀	良好	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.61%	0.76%	-1.76%	3.25%	3.05%	-1.47%	3.46%	1.81%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1386 \| 3316	2654 \| 3109	2318 \| 2728	1636 \| 2410	577 \| 2197	1217 \| 1720	819 \| 1267	397 \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	良好	一般	一般	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：投資于債券，風(fēng)險較低，適合保守型投資者。

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-06-19~至今	程濤濤	1年又76天	1.81%
2023-09-01~2024-06-18	金興健程濤濤	291天	3.71%
2022-06-28~2023-08-31	金興健	1年又64天	-0.66%
2021-02-23~2022-06-27	魏曉菲金興健	1年又124天	3.60%
2020-12-07~2021-02-22	魏曉菲	77天	-1.15%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
33	公告華潤元大穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-29 09:53
54	公告華潤元大穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-21 09:52
180	銀行、科技雙雙分化，中概股回撤，黃金逆勢走強(qiáng)	風(fēng)吹雨來雨打風(fēng)	06-13 11:07
93	投資需要均衡，中短債的風(fēng)險系數(shù)很小.....堅守長	永遠(yuǎn)日樂	05-09 17:44
91	公告華潤元大穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-22 09:27
95	公告華潤元大穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-31 10:16
541	公告華潤元大穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-22 09:43
646	公告華潤元大穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第3季	基金資訊	10-25 10:24
606	公告華潤元大穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書(更新	基金資訊	10-16 09:06
624	公告華潤元大穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	10-16 09:06
535	公告華潤元大穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金2024年中期報	基金資訊	08-30 09:48
817	公告華潤元大穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第2季	基金資訊	07-19 09:28
750	公告華潤元大穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書(更新	基金資訊	06-24 09:08
666	公告華潤元大穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	06-24 09:08
788	公告華潤元大穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	06-20 09:06
1360	公告華潤元大穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第1季	基金資訊	04-22 09:13
1072	公告華潤元大穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金2023年年度報	基金資訊	03-29 10:43
1354	公告華潤元大穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金2023年第4季	基金資訊	01-19 09:29
786	公告華潤元大穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金2023年第3季	基金資訊	10-25 09:18
841	公告華潤元大穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書(更新	基金資訊	10-24 09:17

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近1月收益	728,600.00

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