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單位凈值 (2025-12-12)

1.0918-0.21%
近1月：0.79%
近1年：1.78%

累計凈值

1.1617
近3月：1.53%
近3年：6.97%

近6月：0.97%
成立來：16.53%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：程濤濤
成 立 日：2015-10-16管 理 人：華潤元大基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0918 1.1617 -0.21%
    12-11 1.0941 1.1640 0.31%
    12-10 1.0907 1.1606 0.21%
    12-09 1.0884 1.1583 0.26%
    12-08 1.0856 1.1555 -0.17%
    12-05 1.0874 1.1573 0.19%
    12-04 1.0853 1.1552 -0.02%
    12-03 1.0855 1.1554 0.00%
    12-02 1.0855 1.1554 -0.04%
    12-01 1.0859 1.1558 0.01%
    11-28 1.0858 1.1557 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.40%
    0.79%
    1.53%
    0.97%
    1.48%
    1.78%
    7.01%
    6.97%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    16 | 3518
    7 | 3513
    25 | 3484
    345 | 3397
    732 | 3241
    818 | 3200
    721 | 2673
    2046 | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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