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大摩優(yōu)質信價純債A(000419
)

單位凈值 (2025-09-02)

1.11530.01%
近1月：-0.10%
近1年：2.93%

累計凈值

1.4569
近3月：0.13%
近3年：6.70%

近6月：1.35%
成立來：52.07%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.99億元（2025-06-30）基金經理：施同亮
成 立 日：2014-11-25管 理 人：摩根士丹利基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.1153 1.4569 0.01%
    09-01 1.1152 1.4568 0.03%
    08-29 1.1149 1.4565 0.03%
    08-28 1.1146 1.4562 -0.04%
    08-27 1.1150 1.4566 0.04%
    08-26 1.1146 1.4562 0.04%
    08-25 1.1142 1.4558 0.06%
    08-22 1.1135 1.4551 0.02%
    08-21 1.1133 1.4549 0.00%
    08-20 1.1133 1.4549 -0.01%
    08-19 1.1134 1.4550 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.10%
    0.13%
    1.35%
    0.89%
    2.93%
    8.45%
    6.70%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    160 | 3156
    1365 | 3157
    1607 | 3103
    545 | 2991
    885 | 2961
    488 | 2792
    189 | 2247
    1667 | 1906
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳
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