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大摩優(yōu)質信價純債A(000419
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.11580.08%
近1月：0.08%
近1年：3.14%

累計凈值

1.4574
近3月：-0.26%
近3年：6.68%

近6月：0.38%
成立來：52.14%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.99億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：施同亮
成 立 日：2014-11-25管 理 人：摩根士丹利基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.1158 1.4574 0.08%
    10-16 1.1149 1.4565 0.04%
    10-15 1.1144 1.4560 0.01%
    10-14 1.1143 1.4559 0.01%
    10-13 1.1142 1.4558 0.07%
    10-10 1.1134 1.4550 0.01%
    10-09 1.1133 1.4549 0.06%
    09-30 1.1126 1.4542 0.02%
    09-29 1.1124 1.4540 0.03%
    09-26 1.1121 1.4537 0.04%
    09-25 1.1117 1.4533 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.08%
    -0.26%
    0.38%
    0.93%
    3.14%
    8.69%
    6.68%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    809 | 3495
    1347 | 3490
    1781 | 3440
    1794 | 3344
    1091 | 3247
    406 | 3128
    209 | 2565
    1896 | 2202
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳
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