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大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A(000419
)

單位凈值 (2025-12-03)

1.1211-0.01%
近1月：-0.04%
近1年：2.77%

累計凈值

1.4627
近3月：0.46%
近3年：11.98%

近6月：0.66%
成立來：52.86%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.93億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：施同亮
成 立 日：2014-11-25管 理 人：摩根士丹利基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.1211 1.4627 -0.01%
    12-02 1.1212 1.4628 -0.01%
    12-01 1.1213 1.4629 0.02%
    11-28 1.1211 1.4627 0.03%
    11-27 1.1208 1.4624 -0.04%
    11-26 1.1213 1.4629 -0.08%
    11-25 1.1222 1.4638 -0.05%
    11-24 1.1228 1.4644 0.00%
    11-21 1.1228 1.4644 -0.03%
    11-20 1.1231 1.4647 0.00%
    11-19 1.1231 1.4647 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.04%
    0.46%
    0.66%
    1.41%
    2.77%
    9.01%
    11.98%
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    1217 | 3205
    1316 | 3200
    361 | 3180
    794 | 3096
    653 | 2951
    276 | 2896
    119 | 2374
    246 | 2025
    四分位排名

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    優(yōu)秀

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41 0 公告摩根士丹利優(yōu)質(zhì)信價純債債券型證券投資基金(大摩優(yōu)質(zhì) 基金資訊 12-02 09:09
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