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單位凈值 (2025-09-03)

1.00650.05%
近1月：-0.05%
近1年：2.39%

累計凈值

1.0365
近3月：0.10%
近3年：--

近6月：0.57%
成立來：3.66%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.38億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周夢琳
成 立 日：2024-04-15管 理 人：摩根士丹利基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0065 1.0365 0.05%
    09-02 1.0060 1.0360 0.04%
    09-01 1.0056 1.0356 0.02%
    08-29 1.0054 1.0354 0.04%
    08-28 1.0050 1.0350 -0.06%
    08-27 1.0056 1.0356 0.00%
    08-26 1.0056 1.0356 0.02%
    08-25 1.0054 1.0354 0.07%
    08-22 1.0047 1.0347 -0.01%
    08-21 1.0048 1.0348 0.04%
    08-20 1.0344 1.0344 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.05%
    0.10%
    0.57%
    0.19%
    2.39%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    478 | 3160
    1332 | 3158
    1947 | 3110
    2237 | 2994
    2175 | 2962
    1277 | 2795
    -- | 2248
    -- | 1907
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    --

    --
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    • 成立來
    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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