基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-20)

1.0062-0.04%
近1月：0.11%
近1年：2.15%

累計(jì)凈值

1.0362
近3月：-0.31%
近3年：--

近6月：0.16%
成立來(lái)：3.62%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.38億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周夢(mèng)琳
成 立 日：2024-04-15管 理 人：摩根士丹利基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-20 1.0062 1.0362 -0.04%
    10-17 1.0066 1.0366 0.05%
    10-16 1.0061 1.0361 0.02%
    10-15 1.0059 1.0359 0.00%
    10-14 1.0059 1.0359 0.00%
    10-13 1.0059 1.0359 0.05%
    10-10 1.0054 1.0354 0.00%
    10-09 1.0054 1.0354 0.04%
    09-30 1.0050 1.0350 0.07%
    09-29 1.0043 1.0343 0.00%
    09-26 1.0043 1.0343 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.11%
    -0.31%
    0.16%
    0.16%
    2.15%
    --
    --
    同類平均
    0.09%
    0.13%
    -0.31%
    0.39%
    0.64%
    2.32%
    6.99%
    9.73%
    滬深300
    -1.21%
    0.81%
    11.82%
    20.30%
    15.33%
    15.62%
    29.27%
    20.86%
    同類排名
    2503 | 3190
    1526 | 3202
    1679 | 3160
    1999 | 3067
    2075 | 2971
    1422 | 2855
    -- | 2309
    -- | 1966
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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