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大摩優(yōu)質(zhì)信價純債C(000420
)

單位凈值 (2026-01-20)

1.10530.03%
近1月：0.28%
近1年：1.44%

累計凈值

1.4207
近3月：0.76%
近3年：10.80%

近6月：0.39%
成立來：47.48%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.15億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：施同亮
成 立 日：2014-11-25管 理 人：摩根士丹利基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-20 1.1053 1.4207 0.03%
    01-19 1.1050 1.4204 0.01%
    01-16 1.1049 1.4203 0.04%
    01-15 1.1045 1.4199 0.03%
    01-14 1.1042 1.4196 0.01%
    01-13 1.1041 1.4195 0.02%
    01-12 1.1039 1.4193 0.02%
    01-09 1.1037 1.4191 0.02%
    01-08 1.1035 1.4189 0.03%
    01-07 1.1032 1.4186 -0.01%
    01-06 1.1033 1.4187 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.28%
    0.76%
    0.39%
    0.20%
    1.44%
    7.29%
    10.80%
    同類平均
    0.11%
    0.17%
    0.49%
    0.19%
    0.16%
    1.19%
    6.20%
    10.80%
    滬深300
    -0.89%
    3.30%
    3.98%
    16.27%
    1.92%
    23.22%
    44.32%
    12.85%
    同類排名
    1349 | 3229
    475 | 3236
    404 | 3203
    1302 | 3148
    709 | 3238
    1125 | 2971
    287 | 2450
    632 | 2089
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

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    良好

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    良好
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