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大摩優(yōu)質(zhì)信價純債C(000420
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.09710.03%
近1月：0.16%
近1年：3.75%

累計凈值

1.4125
近3月：0.29%
近3年：5.42%

近6月：2.83%
成立來：46.39%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.21億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：施同亮
成 立 日：2014-11-25管 理 人：摩根士丹利基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0971 1.4125 0.03%
    05-08 1.0968 1.4122 0.09%
    05-07 1.0958 1.4112 -0.04%
    05-06 1.0962 1.4116 0.01%
    04-30 1.0961 1.4115 0.04%
    04-29 1.0957 1.4111 0.08%
    04-28 1.0948 1.4102 0.05%
    04-25 1.0943 1.4097 0.00%
    04-24 1.0943 1.4097 -0.02%
    04-23 1.0945 1.4099 -0.06%
    04-22 1.0952 1.4106 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.16%
    0.29%
    2.83%
    0.61%
    3.75%
    8.39%
    5.42%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    2495 | 3400
    2933 | 3370
    1535 | 3314
    395 | 3196
    1011 | 3289
    1038 | 2955
    646 | 2435
    2021 | 2064
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    不佳
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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