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大摩優(yōu)質(zhì)信價純債C(000420
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.09680.02%
近1月：0.07%
近1年：2.56%

累計凈值

1.4122
近3月：0.07%
近3年：5.42%

近6月：1.12%
成立來：46.35%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.24億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：施同亮
成 立 日：2014-11-25管 理 人：摩根士丹利基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0968 1.4122 0.02%
    08-28 1.0966 1.4120 -0.04%
    08-27 1.0970 1.4124 0.04%
    08-26 1.0966 1.4120 0.04%
    08-25 1.0962 1.4116 0.05%
    08-22 1.0956 1.4110 0.02%
    08-21 1.0954 1.4108 0.00%
    08-20 1.0954 1.4108 0.00%
    08-19 1.0954 1.4108 0.00%
    08-18 1.0954 1.4108 -0.20%
    08-15 1.0976 1.4130 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.07%
    0.07%
    1.12%
    0.58%
    2.56%
    7.46%
    5.42%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    233 | 3479
    1030 | 3459
    2131 | 3393
    1163 | 3284
    1654 | 3252
    1169 | 3078
    499 | 2515
    2064 | 2146
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    不佳
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