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全球市場(chǎng)
大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債C(000420
)

單位凈值 (2025-12-03)

1.1018-0.01%
近1月：-0.07%
近1年：2.36%

累計(jì)凈值

1.4172
近3月：0.36%
近3年：10.61%

近6月：0.46%
成立來(lái)：47.02%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.15億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：施同亮
成 立 日：2014-11-25管 理 人：摩根士丹利基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 3年
    • 5年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-03 1.1018 1.4172 -0.01%
    12-02 1.1019 1.4173 -0.01%
    12-01 1.1020 1.4174 0.01%
    11-28 1.1019 1.4173 0.03%
    11-27 1.1016 1.4170 -0.04%
    11-26 1.1020 1.4174 -0.08%
    11-25 1.1029 1.4183 -0.06%
    11-24 1.1036 1.4190 0.00%
    11-21 1.1036 1.4190 -0.03%
    11-20 1.1039 1.4193 0.00%
    11-19 1.1039 1.4193 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.07%
    0.36%
    0.46%
    1.04%
    2.36%
    8.13%
    10.61%
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    1217 | 3205
    1596 | 3200
    728 | 3180
    1374 | 3096
    1184 | 2951
    496 | 2896
    252 | 2374
    592 | 2025
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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