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單位凈值 (2026-01-09)

1.0601--
近1月：0.18%
近1年：1.31%

累計凈值

1.7447
近3月：0.58%
近3年：12.21%

近6月：-0.54%
成立來：102.07%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：施同亮等
成 立 日：2013-06-25管 理 人：摩根士丹利基金基金評級：
暫無評級
封閉期：18個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2027-05-03～2027-05-14/2027-05-03～...
預(yù)估開放申購時間：
2027年04月30日15:00~05月14日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2027年04月30日15:00~05月14日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-09 1.0601 1.7447 --
    12-31 1.0599 1.7445 --
    12-26 1.0596 1.7442 --
    12-19 1.0588 1.7434 --
    12-12 1.0585 1.7431 --
    12-05 1.0582 1.7428 --
    11-28 1.0590 1.7436 --
    11-21 1.0617 1.7463 --
    11-14 1.0608 1.7454 --
    11-07 1.0605 1.7451 --
    10-31 1.0586 1.7432 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.18%
    0.58%
    -0.54%
    0.02%
    1.31%
    8.31%
    12.21%
    同類平均
    -0.01%
    0.14%
    0.48%
    0.02%
    -0.01%
    0.91%
    6.13%
    10.65%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    1394 | 3525
    1246 | 3517
    1222 | 3486
    2783 | 3427
    1394 | 3525
    1015 | 3245
    147 | 2718
    285 | 2331
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 6月
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    • 5年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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