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單位凈值 (2025-11-28)

1.0590--
近1月：0.28%
近1年：5.17%

累計凈值

1.7436
近3月：0.01%
近3年：12.42%

近6月：0.56%
成立來：101.86%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：2.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：施同亮等
成 立 日：2013-06-25管 理 人：摩根士丹利基金基金評級：
暫無評級
封閉期：18個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2027-05-03～2027-05-14/2027-05-03～...
預估開放申購時間：
2027年04月30日15:00~05月14日15:00
預估開放贖回時間：
2027年04月30日15:00~05月14日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0590 1.7436 --
    11-21 1.0617 1.7463 --
    11-14 1.0608 1.7454 --
    11-07 1.0605 1.7451 --
    10-31 1.0586 1.7432 0.06%
    10-30 1.0580 1.7430 0.09%
    10-29 1.0570 1.7420 0.09%
    10-28 1.0560 1.7410 0.00%
    10-27 1.0560 1.7410 0.00%
    10-24 1.0560 1.7410 0.09%
    10-23 1.0550 1.7400 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.25%
    0.28%
    0.01%
    0.56%
    1.86%
    5.17%
    8.31%
    12.42%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    3348 | 3515
    270 | 3493
    3160 | 3470
    1321 | 3380
    416 | 3241
    42 | 3181
    293 | 2642
    225 | 2265
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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摩根士丹利基金

管理規(guī)模：291.92億旗下基金：64只
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