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| 基金全稱 | 富蘭克林國海美元債一年持有期債券型證券投資基金(QDII) | 基金簡稱 | 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 003972（前端） | 基金類型 | QDII-混合債 |
| 發(fā)行日期 | 2017年01月03日 | 成立日期/規(guī)模 | 2017年01月25日 / 6.849億份 |
| 資產規(guī)模 | 22.96億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 22.9297億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 國海富蘭克林基金 | 基金托管人 | 建設銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 徐成、馬秋思 | 成立來分紅 | 每份累計0.07元（4次） |
| 管理費率 | 0.70%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.06%（前端） | 最高申購費率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 0.10%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 巴克萊資本美國綜合債券指數(shù)收益率*95%+商業(yè)銀行稅后活期存款基準利率*5% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在審慎的投資管理和風險控制下,力爭總回報最大化,以謀求長期保值增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括政府債券、公司債券、可轉換債券、住房按揭支持證券、資產支持證券等及中國證監(jiān)會認可的國際金融組織發(fā)行的證券;已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券市場掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、全球存托憑證和美國存托憑證、房地產信托憑證;已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券監(jiān)管機構登記注冊的公募基金;銀行存款、可轉讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場工具;與固定收益、股權、信用、商品指數(shù)、基金等標的物掛鉤的結構性投資產品;遠期合約、互換及經(jīng)中國證監(jiān)會認可的境外交易所上市交易的權證、期權、期貨等金融衍生產品以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產配置策略 本基金通過研究全球市場經(jīng)濟運行趨勢,深入分析不同國家和地區(qū)財政及貨幣政策對經(jīng)濟運行的影響,結合對中長期利率走勢、通貨膨脹及各類債券的收益率、波動性的預期,自上而下地決定債券組合久期,對投資組合類屬資產的比例進行最優(yōu)化配置和動態(tài)調整。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金于自基金合同生效日起每半年進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人持有的基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的持有期,按原份額的持有期計算; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的人民幣份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值;對于美元份額,由于匯率因素影響,存在收益分配后美元份額的基金份額凈值低于對應的基金份額面值的可能; 4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可與托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后對基金收益分配原則進行調整,無需召開基金份額持有人大會。
本基金為債券型基金,主要投資于美元債券,其預期風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。 本基金可投資于境外證券,除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還面臨匯率風險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風險。