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| 基金全稱 | 富蘭克林國海優(yōu)質企業(yè)一年持有期混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國富優(yōu)質企業(yè)一年持有期混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 012511（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年07月19日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年08月03日 / 8.108億份 |
| 凈資產(chǎn)規(guī)模 | 0.09億元（截止至：2025年12月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0906億份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 國海富蘭克林基金 | 基金托管人 | 農業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 徐荔蓉 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.10%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率×50%+恒生指數(shù)收益率×20%+中債綜合指數(shù)收益率×30% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金重點挖掘優(yōu)質企業(yè)投資機會,在控制風險的前提下,追求超越業(yè)績比較基準的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的規(guī)定范圍內的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債、可轉換債券、可交換債及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效法律法規(guī)或相關規(guī)定。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金將通過研究宏觀經(jīng)濟、國家政策等可能影響證券市場的重要因素,對股票、債券和貨幣資產(chǎn)的風險收益特征進行深入分析,合理預測各類資產(chǎn)的價格變動趨勢,確定不同資產(chǎn)類別的投資比例。在此基礎上,積極跟蹤由于市場短期波動引起的各類資產(chǎn)的價格偏差和風險收益特征的相對變化,動態(tài)調整各大類資產(chǎn)之間的投資比例,在保持總體風險水平相對平穩(wěn)的基礎上,獲取相對較高的基金投資收益。 股票投資策略 1、行業(yè)配置策略 從全球視野的角度出發(fā),遵循從國際到國內、從宏觀到行業(yè)的分析思路,把脈經(jīng)濟周期趨勢,結合對行業(yè)所處產(chǎn)業(yè)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)競爭格局的分析和預測,把握各行業(yè)的景氣走勢及成長空間,以此選擇各行各業(yè)的配置權重。 2、個股精選策略 本基金重點挖掘具備競爭優(yōu)勢、具備可持續(xù)增長動力的優(yōu)質企業(yè)投資機會,通過對企業(yè)價值的挖掘和判斷,尋找具備競爭優(yōu)勢、估值相對合理的優(yōu)質企業(yè)。具體而言,本基金界定的優(yōu)質企業(yè)包括以下特征: (1)具備競爭優(yōu)勢。通過分析企業(yè)在品牌、產(chǎn)品和服務、資源、技術、經(jīng)營許可或銷售網(wǎng)絡等方面的競爭優(yōu)勢,選擇經(jīng)營穩(wěn)健、具有長期競爭壁壘的企業(yè)。 (2)具備長期增長能力。通過分析公司增長前景及滲透潛力等,選擇具備長期增長能力的企業(yè)。 (3)公司治理良好。通過分析公司治理的歷史記錄、主要股東以及管理層的背景、公司文化與愿景等,選擇具有良好的公司治理結構、清晰的長期愿景和企業(yè)文化、信息透明的企業(yè)。 (4)財務狀況良好。通過分析資產(chǎn)負債率、周轉率、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流、主營業(yè)務收入利潤率、營業(yè)利潤率等變化趨勢分析等,選擇財務狀況良好的企業(yè)。 (5)估值水平相對合理。本基金將根據(jù)上市公司本身的特點,選擇合適的股票估值方法,可供選擇的估值方法包括市盈率法(P/E)、市凈率法(P/B)、市盈率-長期成長法(PEG)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型(FCFF,FCFE)或股利貼現(xiàn)模型(DDM)等估值方法,選擇估值水平相對合理的企業(yè)。 港股通標的股票投資策略 本基金將通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,不使用合格境內機構投資人(QDII)境外投資額度進行境外投資?；鹂筛鶕?jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。 存托憑證投資策略 在嚴格控制風險的前提下,本基金將根據(jù)投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究分析,從而選擇有比較優(yōu)勢的存托憑證進行投資。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各類別基金份額對應的可供分配利潤將有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后對基金收益分配原則進行調整,無需召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金。本基金可通過港股通投資于香港市場股票,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。