基金品種

全球市場(chǎng)
交銀國(guó)證新能源指數(shù)(LOF)A(164905
)

凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：7.01%
近1年：38.14%

單位凈值 (2025-10-16)

1.22930.47%
近3月：33.13%
近3年：-7.72%

累計(jì)凈值

1.2911
近6月：41.80%
成立來：29.11%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.81億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：邵文婷
成 立 日：2015-03-26管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：國(guó)證新能源指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.65%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.2293 1.2911 0.47%
    10-15 1.2236 1.2851 1.89%
    10-14 1.2009 1.2613 -1.98%
    10-13 1.2251 1.2867 -0.32%
    10-10 1.2290 1.2908 -4.48%
    10-09 1.2866 1.3513 2.35%
    09-30 1.2571 1.3203 1.83%
    09-29 1.2345 1.2965 2.53%
    09-26 1.2040 1.2645 -0.91%
    09-25 1.2151 1.2762 1.95%
    09-24 1.1919 1.2518 3.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -4.45%
    7.01%
    33.13%
    41.80%
    32.38%
    38.14%
    31.91%
    -7.72%
    同類平均
    -3.19%
    0.88%
    18.12%
    29.42%
    26.87%
    32.93%
    36.83%
    29.88%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -4.74%
    7.40%
    35.01%
    43.17%
    32.86%
    38.48%
    28.86%
    -13.70%
    同類排名
    2969 | 4433
    278 | 4429
    759 | 4117
    760 | 3752
    1066 | 3416
    1083 | 3068
    1290 | 2350
    1661 | 1889
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3016.05%
    2024-12-3119.38%
    2024-06-3016.43%
    2023-12-3122.92%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
136 2 這個(gè)怎么賣不出去 基民fMFLkO 10-09 20:08
71 0 公告交銀施羅德國(guó)證新能源指數(shù)證券投資基金(LOF)招募 基金資訊 10-09 17:21
70 0 公告交銀施羅德國(guó)證新能源指數(shù)證券投資基金(LOF)(A 基金資訊 10-09 17:21
348 0 交銀邵文婷：突發(fā)！政策引爆新能源行情，行情能走多遠(yuǎn) 交銀基金邵文婷 09-15 13:43
135 0 這個(gè)基金。持倉(cāng)收益虧的最多的一支 n1428988639061a59731 09-09 12:17
199 1 $交銀國(guó)證新能源指數(shù)(LOF)A$這就較為高估了？ 基民5ex1621610 09-09 05:13
191 0 交銀產(chǎn)業(yè)機(jī)遇也猛啊沒買，ip經(jīng)濟(jì) fffffffff_456 09-03 19:26
171 0 成本線0.819～0.83之間，跌穿看賽力斯56塊 fffffffff_456 08-31 11:10
132 0 買的不多的，基本不曬的。 fffffffff_456 08-30 17:38
111 0 公告交銀施羅德國(guó)證新能源指數(shù)證券投資基金(LOF)20 基金資訊 08-28 17:21
193 1 3年多了，還虧40%。 基民avDhf5 08-21 00:47
184 1 昨天怎么沒有收益? 遷凸吾亮 08-05 16:51
129 0 哇塞！同泰大健康必須鎖死~全市場(chǎng)三次第一，專注創(chuàng)新 溫和友善的華濤 08-01 15:10
466 0 成交額突破1.5萬億，A股市場(chǎng)起風(fēng)了？ 交銀基金小施妹 07-18 17:07
168 0 公告交銀施羅德國(guó)證新能源指數(shù)證券投資基金(LOF)20 基金資訊 07-17 18:51
233 1 有比我慘的嗎？ johnny_lin 07-17 00:13
251 0 滬指飄紅VS深創(chuàng)受挫，背后原因是什么？ 交銀基金小施妹 07-14 17:49
361 0 A股再放量大漲，哪些板塊蘊(yùn)藏機(jī)會(huì)？ 交銀施羅德基金 07-11 21:38
289 0 滬指重返3500點(diǎn)，哪些板塊領(lǐng)跑？ 交銀基金小施妹 07-10 17:27
353 0 光伏板塊強(qiáng)勢(shì)反彈，行業(yè)寒冬或迎轉(zhuǎn)機(jī) 交銀基金邵文婷 07-10 16:08
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