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交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A(164905
)

凈值估算(26-01-15 11:30)

--
近1月：3.10%
近1年：36.85%

單位凈值 (2026-01-14)

1.2322-0.15%
近3月：2.61%
近3年：-2.85%

累計凈值

1.2941
近6月：32.35%
成立來：29.41%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：3.31億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：邵文婷
成 立 日：2015-03-26管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
跟蹤標的：國證新能源指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.63%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.2322 1.2941 -0.15%
    01-13 1.2341 1.2961 -1.13%
    01-12 1.2482 1.3109 0.43%
    01-09 1.2428 1.3053 0.23%
    01-08 1.2399 1.3022 -0.20%
    01-07 1.2424 1.3048 0.37%
    01-06 1.2378 1.3000 1.50%
    01-05 1.2195 1.2808 1.79%
    12-31 1.1980 1.2582 -1.05%
    12-30 1.2107 1.2716 0.17%
    12-29 1.2087 1.2695 -1.26%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.82%
    3.10%
    2.61%
    32.35%
    2.85%
    36.85%
    48.03%
    -2.85%
    同類平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標的
    -0.86%
    3.25%
    2.53%
    33.85%
    3.07%
    37.27%
    45.71%
    -8.97%
    同類排名
    4069 | 4737
    3684 | 4713
    3639 | 4506
    1385 | 4084
    3292 | 4762
    1671 | 3413
    1592 | 2509
    1720 | 1987
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    良好

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3016.05%
    2024-12-3119.38%
    2024-06-3016.43%
    2023-12-3122.92%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
9 0 機器人這兩天一直在盤整，春季躁動的氣息越來越濃，同 優(yōu)雅淡然的齊 01-15 11:19
28 0 七連陽之后，北向資金和兩融余額都在持續(xù)增長，說明市 歡樂的董珈川 01-14 11:52
56 1 三年了這個結果如何？ 基民197P279n07 01-09 00:16
83 0 哈哈！機器人板塊企穩(wěn)不坑人了，1月主升浪要笑醒！東 海鷗的薄荷糖 12-29 22:02
132 0 昨天全市場第一的同泰行業(yè)優(yōu)選基金(012497)， 狐市船長 11-26 09:42
208 2 還差13%回本，加油 但求回本的憨憨旺財 11-06 20:07
2576 4 大盤放量創(chuàng)新高，能否站穩(wěn)是關鍵！ 李先生有夢想 10-28 12:43
150 0 才回本一半，目前還虧26% 基民Pbpv2w 10-28 06:40
153 0 公告交銀施羅德國證新能源指數(shù)證券投資基金(LOF)20 基金資訊 10-27 17:23
276 2 這個怎么賣不出去 基民fMFLkO 10-09 20:08
200 0 公告交銀施羅德國證新能源指數(shù)證券投資基金(LOF)招募 基金資訊 10-09 17:21
176 0 公告交銀施羅德國證新能源指數(shù)證券投資基金(LOF)(A 基金資訊 10-09 17:21
720 0 交銀邵文婷：突發(fā)！政策引爆新能源行情，行情能走多遠 交銀基金邵文婷 09-15 13:43
237 0 這個基金。持倉收益虧的最多的一支 n1428988639061a59731 09-09 12:17
340 1 $交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A$這就較為高估了？ 基民5ex1621610 09-09 05:13
271 0 交銀產(chǎn)業(yè)機遇也猛啊沒買，ip經(jīng)濟 fffffffff_456 09-03 19:26
256 0 成本線0.819～0.83之間，跌穿看賽力斯56塊 fffffffff_456 08-31 11:10
202 0 買的不多的，基本不曬的。 fffffffff_456 08-30 17:38
216 0 公告交銀施羅德國證新能源指數(shù)證券投資基金(LOF)20 基金資訊 08-28 17:21
299 1 3年多了，還虧40%。 基民avDhf5 08-21 00:47
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