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交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A(164905
)

凈值估算(25-12-01 09:36)

--
近1月：-2.68%
近1年：23.66%

單位凈值 (2025-11-28)

1.18700.89%
近3月：16.57%
近3年：-3.01%

累計(jì)凈值

1.2467
近6月：32.92%
成立來：24.67%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.31億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：邵文婷
成 立 日：2015-03-26管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：國證新能源指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.62%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 1.1870 1.2467 0.89%
    11-27 1.1765 1.2356 -0.21%
    11-26 1.1790 1.2383 0.50%
    11-25 1.1731 1.2321 1.23%
    11-24 1.1588 1.2170 -0.19%
    11-21 1.1610 1.2194 -4.05%
    11-20 1.2100 1.2708 -1.88%
    11-19 1.2332 1.2952 0.33%
    11-18 1.2292 1.2910 -2.51%
    11-17 1.2608 1.3242 -0.62%
    11-14 1.2687 1.3325 -1.61%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.24%
    -2.68%
    16.57%
    32.92%
    27.83%
    23.66%
    36.97%
    -3.01%
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    2.41%
    -3.00%
    17.36%
    33.86%
    27.70%
    23.06%
    33.91%
    -9.13%
    同類排名
    2318 | 4672
    1663 | 4562
    178 | 4331
    1038 | 3932
    1183 | 3410
    1502 | 3216
    943 | 2428
    1650 | 1923
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3016.05%
    2024-12-3119.38%
    2024-06-3016.43%
    2023-12-3122.92%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
94 0 昨天全市場第一的同泰行業(yè)優(yōu)選基金(012497)， 狐市船長 11-26 09:42
164 2 還差13%回本，加油 但求回本的憨憨旺財(cái) 11-06 20:07
2570 4 大盤放量創(chuàng)新高，能否站穩(wěn)是關(guān)鍵！ 李先生有夢想 10-28 12:43
111 0 才回本一半，目前還虧26% 基民Pbpv2w 10-28 06:40
112 0 公告交銀施羅德國證新能源指數(shù)證券投資基金(LOF)20 基金資訊 10-27 17:23
234 2 這個怎么賣不出去 基民fMFLkO 10-09 20:08
149 0 公告交銀施羅德國證新能源指數(shù)證券投資基金(LOF)招募 基金資訊 10-09 17:21
145 0 公告交銀施羅德國證新能源指數(shù)證券投資基金(LOF)(A 基金資訊 10-09 17:21
474 0 交銀邵文婷：突發(fā)！政策引爆新能源行情，行情能走多遠(yuǎn) 交銀基金邵文婷 09-15 13:43
207 0 這個基金。持倉收益虧的最多的一支 n1428988639061a59731 09-09 12:17
295 1 $交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A$這就較為高估了？ 基民5ex1621610 09-09 05:13
243 0 交銀產(chǎn)業(yè)機(jī)遇也猛啊沒買，ip經(jīng)濟(jì) fffffffff_456 09-03 19:26
228 0 成本線0.819～0.83之間，跌穿看賽力斯56塊 fffffffff_456 08-31 11:10
175 0 買的不多的，基本不曬的。 fffffffff_456 08-30 17:38
168 0 公告交銀施羅德國證新能源指數(shù)證券投資基金(LOF)20 基金資訊 08-28 17:21
253 1 3年多了，還虧40%。 基民avDhf5 08-21 00:47
252 1 昨天怎么沒有收益? 遷凸吾亮 08-05 16:51
182 0 哇塞！同泰大健康必須鎖死~全市場三次第一，專注創(chuàng)新 溫和友善的華濤 08-01 15:10
822 0 成交額突破1.5萬億，A股市場起風(fēng)了？ 交銀基金小施妹 07-18 17:07
217 0 公告交銀施羅德國證新能源指數(shù)證券投資基金(LOF)20 基金資訊 07-17 18:51

交銀施羅德基金

管理規(guī)模：4898.18億旗下基金：270只
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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