基金品種

全球市場
交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A(164905
)

凈值估算(25-08-29 15:00)

--
近1月：8.46%
近1年：38.08%

單位凈值 (2025-08-29)

1.05303.41%
近3月：17.40%
近3年：-28.26%

累計凈值

1.1059
近6月：10.48%
成立來：10.59%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：2.81億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：邵文婷
成 立 日：2015-03-26管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：國證新能源指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.21%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費(fèi)用：0.12元(費(fèi)率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0530 1.1059 3.41%
    08-28 1.0183 1.0695 1.27%
    08-27 1.0055 1.0560 -1.77%
    08-26 1.0236 1.0750 -0.28%
    08-25 1.0265 1.0781 2.15%
    08-22 1.0049 1.0554 2.11%
    08-21 0.9841 1.0336 -0.63%
    08-20 0.9903 1.0401 0.66%
    08-19 0.9838 1.0332 -0.30%
    08-18 0.9868 1.0364 0.97%
    08-15 0.9773 1.0264 2.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    4.79%
    8.46%
    17.40%
    10.48%
    13.40%
    38.08%
    1.59%
    -28.26%
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    5.11%
    8.88%
    17.66%
    9.75%
    12.76%
    38.41%
    -2.37%
    -33.89%
    同類排名
    856 | 4297
    2049 | 4187
    2370 | 3943
    2987 | 3564
    2593 | 3419
    1921 | 2986
    2065 | 2272
    1756 | 1850
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3016.05%
    2024-12-3119.38%
    2024-06-3016.43%
    2023-12-3122.92%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
71 0 交銀產(chǎn)業(yè)機(jī)遇也猛啊沒買，ip經(jīng)濟(jì) fffffffff_456 08-31 11:50
109 0 成本線0.819～0.83之間，跌穿看賽力斯56塊 fffffffff_456 08-31 11:10
60 0 買的不多的，基本不曬的。 fffffffff_456 08-30 17:38
49 0 公告交銀施羅德國證新能源指數(shù)證券投資基金(LOF)20 基金資訊 08-28 17:21
91 1 3年多了，還虧40%。 基民avDhf5 08-21 00:47
94 1 昨天怎么沒有收益? 遷凸吾亮 08-05 16:51
75 0 哇塞！同泰大健康必須鎖死~全市場三次第一，專注創(chuàng)新 溫和友善的華濤 08-01 15:10
308 0 成交額突破1.5萬億，A股市場起風(fēng)了？ 交銀基金小施妹 07-18 17:07
102 0 公告交銀施羅德國證新能源指數(shù)證券投資基金(LOF)20 基金資訊 07-17 18:51
145 1 有比我慘的嗎？ johnny_lin 07-17 00:13
193 0 滬指飄紅VS深創(chuàng)受挫，背后原因是什么？ 交銀基金小施妹 07-14 17:49
264 0 A股再放量大漲，哪些板塊蘊(yùn)藏機(jī)會？ 交銀施羅德基金 07-11 21:38
225 0 滬指重返3500點(diǎn)，哪些板塊領(lǐng)跑？ 交銀基金小施妹 07-10 17:27
270 0 光伏板塊強(qiáng)勢反彈，行業(yè)寒冬或迎轉(zhuǎn)機(jī) 交銀基金邵文婷 07-10 16:08
272 0 固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)有哪些突破？未來怎么看？ 交銀基金邵文婷 07-07 15:41
249 0 新能源板塊為何逆勢上漲？ 交銀基金邵文婷 07-02 16:00
194 1 哦，何帥也是。那賽力斯太高了呀。。 fffffffff_456 06-25 14:49
369 2 A股震蕩調(diào)整，市場格局是否生變？ 交銀基金小施妹 06-23 17:19
160 0 公告交銀施羅德國證新能源指數(shù)證券投資基金(LOF)托管 基金資訊 06-17 09:09
127 0 公告交銀施羅德國證新能源指數(shù)證券投資基金(LOF)基金 基金資訊 06-17 09:08
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1