基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-07-02)

1.08740.05%
近1月：0.30%
近1年：2.15%

累計(jì)凈值

1.4604
近3月：0.84%
近3年：8.13%

近6月：0.63%
成立來：54.12%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.47億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：于海穎
成 立 日：2012-12-19管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.08%07-02

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-02 1.0874 1.4604 0.05%
    07-01 1.0869 1.4599 0.03%
    06-30 1.0866 1.4596 0.00%
    06-27 1.0866 1.4596 0.00%
    06-26 1.0866 1.4596 0.01%
    06-25 1.0865 1.4595 -0.03%
    06-24 1.0868 1.4598 -0.02%
    06-23 1.0870 1.4600 0.01%
    06-20 1.0869 1.4599 0.02%
    06-19 1.0867 1.4597 0.03%
    06-18 1.0864 1.4594 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.30%
    0.84%
    0.63%
    0.76%
    2.15%
    6.18%
    8.13%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    2366 | 3119
    2187 | 3110
    2114 | 3060
    1661 | 2985
    1699 | 2984
    2357 | 2741
    1624 | 2196
    1560 | 1852
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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