基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-05-09)

1.08350.04%
近1月：0.14%
近1年：2.41%

累計(jì)凈值

1.4565
近3月：0.21%
近3年：8.28%

近6月：1.48%
成立來：53.57%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.47億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：于海穎
成 立 日：2012-12-19管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 1.0835 1.4565 0.04%
    05-08 1.0831 1.4561 0.06%
    05-07 1.0825 1.4555 0.00%
    05-06 1.0825 1.4555 0.02%
    04-30 1.0823 1.4553 0.01%
    04-29 1.0822 1.4552 0.04%
    04-28 1.0818 1.4548 0.03%
    04-25 1.0815 1.4545 0.01%
    04-24 1.0814 1.4544 0.00%
    04-23 1.0814 1.4544 -0.04%
    04-22 1.0818 1.4548 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.14%
    0.21%
    1.48%
    0.40%
    2.41%
    6.10%
    8.28%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    2051 | 3398
    3061 | 3368
    1893 | 3312
    2437 | 3194
    1942 | 3287
    2500 | 2953
    1895 | 2435
    1717 | 2064
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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