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交銀純債債券發(fā)起C(519720
)

單位凈值 (2025-09-05)

1.0776-0.04%
近1月：-0.14%
近1年：1.61%

累計凈值

1.4586
近3月：0.12%
近3年：6.98%

近6月：0.84%
成立來：53.86%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：1.29億元（2025-06-30）基金經理：于海穎
成 立 日：2012-12-19管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-05 1.0776 1.4586 -0.04%
    09-04 1.0780 1.4590 0.01%
    09-03 1.0779 1.4589 0.06%
    09-02 1.0773 1.4583 0.00%
    09-01 1.0773 1.4583 0.03%
    08-29 1.0770 1.4580 0.02%
    08-28 1.0768 1.4578 -0.05%
    08-27 1.0773 1.4583 0.00%
    08-26 1.0773 1.4583 0.04%
    08-25 1.0769 1.4579 0.06%
    08-22 1.0763 1.4573 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.14%
    0.12%
    0.84%
    0.59%
    1.61%
    5.07%
    6.98%
    同類平均
    0.07%
    -0.16%
    0.13%
    0.92%
    0.66%
    2.45%
    7.07%
    10.05%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    1829 | 3483
    1877 | 3462
    1852 | 3406
    1859 | 3291
    1769 | 3252
    2590 | 3084
    1998 | 2520
    1829 | 2156
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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