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交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A(164905
)

凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：3.00%
近1年：17.84%

單位凈值 (2025-07-02)

0.91270.56%
近3月：-1.54%
近3年：-40.74%

累計凈值

0.9586
近6月：1.34%
成立來：-4.14%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：2.96億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：邵文婷
成 立 日：2015-03-26管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
跟蹤標的：國證新能源指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.21%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 0.9127 0.9586 0.56%
    07-01 0.9076 0.9532 -0.14%
    06-30 0.9089 0.9546 0.88%
    06-27 0.9010 0.9463 -0.11%
    06-26 0.9020 0.9473 -1.06%
    06-25 0.9117 0.9575 1.53%
    06-24 0.8980 0.9431 1.87%
    06-23 0.8815 0.9258 0.63%
    06-20 0.8760 0.9200 -0.08%
    06-19 0.8767 0.9208 -1.23%
    06-18 0.8876 0.9322 0.44%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    3.00%
    -1.54%
    1.34%
    -1.71%
    17.84%
    -18.63%
    -40.74%
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.90%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標的
    2.71%
    4.38%
    0.42%
    3.80%
    -1.24%
    18.43%
    -22.20%
    -45.27%
    同類排名
    1804 | 3972
    2473 | 3938
    3052 | 3714
    2938 | 3427
    2952 | 3426
    1631 | 2896
    2048 | 2218
    1656 | 1792
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3119.38%
    2024-06-3016.43%
    2023-12-3122.92%
    2023-06-3033.28%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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