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交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A(164905
)

凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：7.41%
近1年：3.15%

單位凈值 (2025-05-09)

0.9006-0.17%
近3月：-4.17%
近3年：-21.13%

累計凈值

0.9459
近6月：-10.78%
成立來：-5.41%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：2.96億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：邵文婷
成 立 日：2015-03-26管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
跟蹤標的：國證新能源指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.25%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 0.9006 0.9459 -0.17%
    05-08 0.9021 0.9474 0.92%
    05-07 0.8939 0.9388 0.52%
    05-06 0.8893 0.9340 1.31%
    04-30 0.8778 0.9219 0.40%
    04-29 0.8743 0.9182 -0.57%
    04-28 0.8793 0.9235 -0.60%
    04-25 0.8846 0.9291 0.57%
    04-24 0.8796 0.9238 -0.35%
    04-23 0.8827 0.9271 1.26%
    04-22 0.8717 0.9155 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.60%
    7.41%
    -4.17%
    -10.78%
    -3.02%
    3.15%
    -18.44%
    -21.13%
    同類平均
    1.72%
    5.78%
    -0.65%
    -4.12%
    1.05%
    10.51%
    -0.12%
    6.80%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標的
    2.80%
    7.67%
    -4.70%
    -11.91%
    -3.60%
    0.96%
    -23.08%
    -26.93%
    同類排名
    640 | 3865
    992 | 3752
    2752 | 3541
    2671 | 3146
    2684 | 3437
    1991 | 2786
    1880 | 2158
    1548 | 1747
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3119.38%
    2024-06-3016.43%
    2023-12-3122.92%
    2023-06-3033.28%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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55 0 公告交銀施羅德國證新能源指數(shù)證券投資基金(LOF)基金 基金資訊 03-19 17:08
60 0 公告交銀施羅德國證新能源指數(shù)證券投資基金(LOF)托管 基金資訊 03-19 17:06
60 0 公告交銀施羅德國證新能源指數(shù)證券投資基金(LOF)招募 基金資訊 03-19 17:06
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