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交銀國(guó)證新能源指數(shù)(LOF)A(164905
)
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單位凈值 (2026-02-27)

1.24630.44%
近1月：0.06%
近1年：27.64%

累計(jì)凈值

1.3089
近3月：5.93%
近3年：1.91%

近6月：23.95%
成立來(lái)：30.89%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.02億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：邵文婷
成 立 日：2015-03-26管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：國(guó)證新能源指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.63%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.12元(費(fèi)率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.2463 1.3089 0.44%
    02-26 1.2408 1.3032 -1.38%
    02-25 1.2581 1.3213 1.15%
    02-24 1.2438 1.3063 0.93%
    02-13 1.2323 1.2942 -2.00%
    02-12 1.2574 1.3206 0.80%
    02-11 1.2474 1.3101 0.46%
    02-10 1.2417 1.3041 -0.30%
    02-09 1.2454 1.3080 1.81%
    02-06 1.2233 1.2848 1.02%
    02-05 1.2110 1.2719 -2.79%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.14%
    0.06%
    5.93%
    23.95%
    4.03%
    27.64%
    53.58%
    1.91%
    同類平均
    1.73%
    0.00%
    10.42%
    13.36%
    6.85%
    29.64%
    56.19%
    33.18%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標(biāo)的
    1.26%
    0.07%
    6.35%
    25.30%
    4.35%
    27.61%
    51.45%
    -4.04%
    同類排名
    2899 | 4934
    2569 | 4869
    2991 | 4687
    750 | 4315
    2919 | 4812
    1735 | 3536
    1236 | 2562
    1719 | 2007
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3016.05%
    2024-12-3119.38%
    2024-06-3016.43%
    2023-12-3122.92%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
110 1 四年了，就這個(gè)結(jié)果 基民Pbpv2w 01-21 11:30
81 0 公告交銀施羅德國(guó)證新能源指數(shù)證券投資基金(LOF)20 基金資訊 01-20 17:21
64 0 機(jī)器人這兩天一直在盤(pán)整，春季躁動(dòng)的氣息越來(lái)越濃，同 優(yōu)雅淡然的齊 01-15 11:19
64 0 七連陽(yáng)之后，北向資金和兩融余額都在持續(xù)增長(zhǎng)，說(shuō)明市 歡樂(lè)的董珈川 01-14 11:52
110 1 三年了這個(gè)結(jié)果如何？ 基民197P279n07 01-09 00:16
107 0 哈哈！機(jī)器人板塊企穩(wěn)不坑人了，1月主升浪要笑醒！東 海鷗的薄荷糖 12-29 22:02
165 0 昨天全市場(chǎng)第一的同泰行業(yè)優(yōu)選基金(012497)， 狐市船長(zhǎng) 11-26 09:42
262 2 還差13%回本，加油 但求回本的憨憨旺財(cái) 11-06 20:07
2582 4 大盤(pán)放量創(chuàng)新高，能否站穩(wěn)是關(guān)鍵！ 李先生有夢(mèng)想 10-28 12:43
182 0 才回本一半，目前還虧26% 基民Pbpv2w 10-28 06:40
191 0 公告交銀施羅德國(guó)證新能源指數(shù)證券投資基金(LOF)20 基金資訊 10-27 17:23
316 2 這個(gè)怎么賣(mài)不出去 基民fMFLkO 10-09 20:08
226 0 公告交銀施羅德國(guó)證新能源指數(shù)證券投資基金(LOF)招募 基金資訊 10-09 17:21
208 0 公告交銀施羅德國(guó)證新能源指數(shù)證券投資基金(LOF)(A 基金資訊 10-09 17:21
883 0 交銀邵文婷：突發(fā)！政策引爆新能源行情，行情能走多遠(yuǎn) 交銀基金邵文婷 09-15 13:43
263 0 這個(gè)基金。持倉(cāng)收益虧的最多的一支 n1428988639061a59731 09-09 12:17
377 1 $交銀國(guó)證新能源指數(shù)(LOF)A$這就較為高估了？ 基民5ex1621610 09-09 05:13
295 0 交銀產(chǎn)業(yè)機(jī)遇也猛啊沒(méi)買(mǎi)，ip經(jīng)濟(jì) fffffffff_456 09-03 19:26
284 0 成本線0.819～0.83之間，跌穿看賽力斯56塊 fffffffff_456 08-31 11:10
227 0 買(mǎi)的不多的，基本不曬的。 fffffffff_456 08-30 17:38
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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