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全球市場

單位凈值 (2025-07-02)

1.23920.17%
近1月：0.93%
近1年：4.86%

累計凈值

1.5840
近3月：1.50%
近3年：12.31%

近6月：1.80%
成立來：63.07%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：4.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何康等
成 立 日：2012-07-20管 理 人：南方基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.2392 1.5840 0.17%
    07-01 1.2371 1.5819 0.12%
    06-30 1.2356 1.5804 -0.04%
    06-27 1.2361 1.5809 0.04%
    06-26 1.2356 1.5804 0.02%
    06-25 1.2353 1.5801 -0.08%
    06-24 1.2363 1.5811 -0.08%
    06-23 1.2373 1.5821 0.01%
    06-20 1.2372 1.5820 0.06%
    06-19 1.2365 1.5813 0.10%
    06-18 1.2353 1.5801 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.32%
    0.93%
    1.50%
    1.80%
    1.94%
    4.86%
    8.66%
    12.31%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    45 | 3119
    53 | 3110
    273 | 3060
    109 | 2985
    105 | 2984
    174 | 2741
    402 | 2196
    312 | 1852
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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