基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-02)

1.23440.06%
近1月：-0.11%
近1年：3.99%

累計(jì)凈值

1.5792
近3月：0.54%
近3年：10.55%

近6月：1.88%
成立來：62.44%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.55億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：何康等
成 立 日：2012-07-20管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-02 1.2344 1.5792 0.06%
    09-01 1.2337 1.5785 0.08%
    08-29 1.2327 1.5775 0.01%
    08-28 1.2326 1.5774 -0.18%
    08-27 1.2348 1.5796 -0.03%
    08-26 1.2352 1.5800 0.14%
    08-25 1.2335 1.5783 0.20%
    08-22 1.2310 1.5758 -0.01%
    08-21 1.2311 1.5759 0.18%
    08-20 1.2289 1.5737 -0.07%
    08-19 1.2297 1.5745 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    -0.11%
    0.54%
    1.88%
    1.55%
    3.99%
    7.56%
    10.55%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    2729 | 3156
    1427 | 3158
    249 | 3104
    120 | 2992
    222 | 2962
    148 | 2793
    408 | 2248
    351 | 1907
    四分位排名

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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