基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-04)

1.1714-0.05%
近1月：0.27%
近1年：7.00%

累計(jì)凈值

1.8251
近3月：1.60%
近3年：11.34%

近6月：2.59%
成立來(lái)：111.99%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：14.68億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：白潔等
成 立 日：2012-03-12管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-04 1.1714 1.8251 -0.05%
    09-03 1.1720 1.8257 0.06%
    09-02 1.1713 1.8250 -0.08%
    09-01 1.1722 1.8259 -0.07%
    08-29 1.1730 1.8267 -0.07%
    08-28 1.1738 1.8275 0.02%
    08-27 1.1736 1.8273 -0.37%
    08-26 1.1780 1.8317 0.01%
    08-25 1.1779 1.8316 0.13%
    08-22 1.1764 1.8301 0.16%
    08-21 1.1745 1.8282 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.20%
    0.27%
    1.60%
    2.59%
    3.86%
    7.00%
    10.57%
    11.34%
    同類平均
    -0.11%
    0.11%
    1.08%
    1.80%
    2.13%
    5.02%
    7.23%
    9.21%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    637 | 788
    164 | 791
    147 | 779
    114 | 741
    87 | 731
    120 | 700
    77 | 604
    133 | 549
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-301.28%
    2024-12-311.11%
    2024-06-301.44%
    2023-12-311.45%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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