基金品種

全球市場(chǎng)
 應(yīng)業(yè)務(wù)安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請(qǐng)及時(shí)關(guān)注頁(yè)面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-27)

1.1994-0.32%
近1月：0.15%
近1年：20.55%

累計(jì)凈值

3.3691
近3月：4.38%
近3年：23.59%

近6月：7.65%
成立來(lái)：484.84%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：77.56億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉珈吟
成 立 日：2005-08-29管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.81%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.15元(費(fèi)率0.15%，節(jié)省0.14元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.1994 3.3691 -0.32%
    02-26 1.2033 3.3730 -0.18%
    02-25 1.2055 3.3752 0.58%
    02-24 1.1986 3.3683 0.95%
    02-13 1.1873 3.3570 -1.20%
    02-12 1.2017 3.3714 0.12%
    02-11 1.2002 3.3699 -0.21%
    02-10 1.2027 3.3724 0.11%
    02-09 1.2014 3.3711 1.55%
    02-06 1.1831 3.3528 -0.50%
    02-05 1.1891 3.3588 -0.56%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.02%
    0.15%
    4.38%
    7.65%
    1.76%
    20.55%
    39.36%
    23.59%
    同類平均
    1.73%
    0.00%
    10.42%
    13.36%
    6.85%
    29.64%
    56.19%
    33.18%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標(biāo)的
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    3095 | 4934
    2467 | 4869
    3402 | 4687
    2869 | 4315
    3689 | 4812
    2303 | 3536
    1711 | 2562
    1279 | 2007
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-303.03%
    2024-12-3111.01%
    2024-06-3063.00%
    2023-12-3177.89%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
205 0 我從2021.3月開(kāi)始定投，到現(xiàn)在賺17% 高山流水樂(lè) 02-22 16:21
136 0 加油吖 基民hamburger 02-09 22:30
132 0 嘉實(shí)300.死雞一只！ 股友28v92390x9 02-06 14:48
260 4 現(xiàn)在系統(tǒng)無(wú)法看到估值都不知道怎么樣判斷今天加倉(cāng)還是 Annie0909 02-06 09:17
149 0 最近表現(xiàn)好差 容易的褚春竹4 02-03 20:50
151 0 就這種表現(xiàn)，評(píng)級(jí)還評(píng)五星，真好意思！ 股友2W12f22105 02-03 20:31
140 0 不看好這只基！ 股友2W12f22105 02-03 20:25
154 0 $嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A$什么玩意兒 股友2W12f22105 02-03 20:23
225 1 基金經(jīng)理喝酒喝多了！ 基民1P937F0978 01-29 21:57
166 0 怎么估值和凈值差這么多？ 和藹可親的康智妍 01-29 21:27
175 0 基金經(jīng)理就是早包一個(gè)，你不會(huì)買科技嗎？未來(lái)方向懂不 基民1P937F0978 01-28 05:33
155 0 大盤漲，你跌 基民1P937F0978 01-28 05:32
184 0 這只基金搞不成，買了十多年，這種鬼樣子！基金經(jīng)理應(yīng) 基民1P937F0978 01-28 05:29
287 4 20號(hào)分紅的錢去哪里了，怎么看不到呢 基民86FY067377 01-27 20:48
138 0 今天的估值怕是錯(cuò)了吧？ 股友LM26598662 01-27 20:47
816 7 這個(gè)基金是07年買的，到今天已經(jīng)19年過(guò)去了，至今 油桶X 01-23 14:59
188 0 公告嘉實(shí)滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 01-21 18:36
195 0 公告嘉實(shí)滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 01-20 19:06
172 0 科普小課堂！國(guó)投白銀LOF場(chǎng)外限購(gòu)，對(duì)于剛?cè)腴T的投 柔和的高 01-20 11:26
170 0 分紅的錢去哪里了 基民86FY067377 01-20 10:25
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1