基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-01 15:00)

--
近1月：-1.26%
近1年：18.72%

單位凈值 (2025-12-01)

1.19801.04%
近3月：1.41%
近3年：24.10%

累計(jì)凈值

3.3322
近6月：20.28%
成立來：467.42%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：78.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：何如等
成 立 日：2005-08-29管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.83%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-01 1.1980 3.3322 1.04%
    11-28 1.1857 3.3199 0.23%
    11-27 1.1830 3.3172 -0.04%
    11-26 1.1835 3.3177 0.57%
    11-25 1.1768 3.3110 0.89%
    11-24 1.1664 3.3006 -0.11%
    11-21 1.1677 3.3019 -2.29%
    11-20 1.1951 3.3293 -0.47%
    11-19 1.2007 3.3349 0.42%
    11-18 1.1957 3.3299 -0.60%
    11-17 1.2029 3.3371 -0.63%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.71%
    -1.26%
    1.41%
    20.28%
    18.09%
    18.72%
    35.61%
    24.10%
    同類平均
    2.92%
    -1.97%
    0.87%
    24.73%
    25.84%
    24.34%
    37.89%
    25.56%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    跟蹤標(biāo)的
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    2512 | 4603
    1727 | 4577
    1990 | 4347
    2128 | 3936
    2221 | 3410
    2013 | 3220
    1194 | 2437
    980 | 1930
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-303.03%
    2024-12-3111.01%
    2024-06-3063.00%
    2023-12-3177.89%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
190 2 人氣還在，牛市果然沒有結(jié)束——然而，這輪牛市卻只是 快樂養(yǎng)基大師兄 12-01 17:21
32 0 市場(chǎng)再怎么變化，資金對(duì)優(yōu)質(zhì)紅利資產(chǎn)的需求不會(huì)變，這 牛牛財(cái)富路 12-01 11:43
56 0 全市場(chǎng)第一的科技基！同泰行業(yè)優(yōu)選（012497）精 溫柔敦厚的韓婉 11-27 14:43
57 0 同泰行業(yè)優(yōu)選（012497）強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)跑！近一周全市場(chǎng) 心細(xì)如塵的盧玥玨 11-27 13:40
59 0 早就加入自選，猶豫沒下手?，F(xiàn)在看同泰開泰混合C近一 財(cái)富管理界的烏龜智者 11-27 10:22
84 0 $滬深300LOF(SZ160706)$ 股友p553193n93 11-19 12:27
120 0 關(guān)注下這個(gè)穩(wěn)健的壓艙石，緊密跟蹤高股息指數(shù)波動(dòng)小。 小云基多星 11-12 12:26
167 0 東方紅紅利低波近期真是穩(wěn)，凈值又上去了，它投資那些 海鷗暕暕 11-05 13:25
811 3 穩(wěn)穩(wěn)啟發(fā)1026｜嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A年均2 瀟哥穩(wěn)簡配置指數(shù) 10-29 07:58
186 0 公告嘉實(shí)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 10-27 17:53
314 2 長線 股友zp4aXu 10-25 05:44
378 1 五年的定投堅(jiān)持，再見，再也不見，切其他基金去了 漁夫堡4333 10-14 14:53
304 0 遠(yuǎn)離操作焦慮實(shí)證！這只算力基持有者反饋：大跌時(shí)經(jīng)理 錦鯉附體啦啦 10-09 15:03
284 0 建議分紅吧 英雄1314521 10-02 14:27
268 0 $滬深300LOF(SZ160706)$ 基民56z33857G2 09-30 10:19
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351 0 #曬收益# 大毒梟 09-20 20:43
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