基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：3.56%
近1年：17.83%

單位凈值 (2025-07-04)

1.03870.34%
近3月：4.03%
近3年：-5.29%

累計(jì)凈值

3.1729
近6月：6.49%
成立來：391.97%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：73.16億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何如等
成 立 日：2005-08-29管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.18%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.0387 3.1729 0.34%
    07-03 1.0352 3.1694 0.60%
    07-02 1.0290 3.1632 0.02%
    07-01 1.0288 3.1630 0.16%
    06-30 1.0272 3.1614 0.43%
    06-27 1.0228 3.1570 -0.52%
    06-26 1.0281 3.1623 -0.24%
    06-25 1.0306 3.1648 1.45%
    06-24 1.0159 3.1501 1.13%
    06-23 1.0045 3.1387 0.30%
    06-20 1.0015 3.1357 0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.55%
    3.56%
    4.03%
    6.49%
    2.39%
    17.83%
    6.56%
    -5.29%
    同類平均
    1.13%
    4.17%
    3.54%
    10.21%
    5.56%
    24.92%
    5.44%
    -4.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1221 | 4062
    1689 | 3973
    1313 | 3716
    2196 | 3425
    1980 | 3423
    1902 | 2893
    899 | 2215
    909 | 1793
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3111.01%
    2024-06-3063.00%
    2023-12-3177.89%
    2023-06-3059.07%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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