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凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：9.59%
近1年：37.09%

單位凈值 (2025-09-03)

1.1653-0.66%
近3月：16.66%
近3年：17.04%

累計凈值

3.2995
近6月：15.94%
成立來：451.94%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：73.39億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：何如等
成 立 日：2005-08-29管 理 人：嘉實基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.17%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.1653 3.2995 -0.66%
    09-02 1.1730 3.3072 -0.70%
    09-01 1.1813 3.3155 0.57%
    08-29 1.1746 3.3088 0.75%
    08-28 1.1658 3.3000 1.64%
    08-27 1.1470 3.2812 -1.40%
    08-26 1.1633 3.2975 -0.35%
    08-25 1.1674 3.3016 1.98%
    08-22 1.1447 3.2789 2.01%
    08-21 1.1221 3.2563 0.38%
    08-20 1.1179 3.2521 1.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.60%
    9.59%
    16.66%
    15.94%
    14.87%
    37.09%
    21.69%
    17.04%
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1574 | 4257
    1960 | 4203
    2377 | 3950
    1837 | 3567
    2323 | 3420
    1956 | 2997
    1280 | 2278
    1006 | 1859
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-303.03%
    2024-12-3111.01%
    2024-06-3063.00%
    2023-12-3177.89%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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