基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-09-03 15:29)

--
近1月：4.22%
近1年：39.13%

單位凈值 (2025-09-02)

7.73630.62%
近3月：3.98%
近3年：102.32%

累計(jì)凈值

1.9459
近6月：18.60%
成立來(lái)：94.59%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：6.76億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張鐘玉
成 立 日：2022-03-23管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：上海金 | 年化跟蹤誤差：0.07%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.49%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-02 7.7363 1.9459 0.62%
    09-01 7.6887 1.9339 1.63%
    08-29 7.5651 1.9028 0.23%
    08-28 7.5480 1.8985 0.26%
    08-27 7.5281 1.8935 0.05%
    08-26 7.5242 1.8925 0.26%
    08-25 7.5050 1.8877 0.68%
    08-22 7.4541 1.8749 -0.17%
    08-21 7.4666 1.8780 0.30%
    08-20 7.4446 1.8725 -0.31%
    08-19 7.4675 1.8783 -0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.82%
    4.22%
    3.98%
    18.60%
    29.10%
    39.13%
    69.82%
    102.32%
    同類平均
    2.28%
    3.58%
    3.66%
    15.08%
    23.96%
    30.84%
    49.65%
    77.33%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    2.84%
    4.29%
    4.16%
    19.08%
    29.81%
    40.36%
    72.77%
    108.73%
    同類排名
    40 | 62
    19 | 62
    9 | 62
    26 | 61
    23 | 61
    16 | 58
    13 | 53
    16 | 49
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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