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凈值估算(25-10-18 02:29)

--
近1月：19.89%
近1年：61.60%

單位凈值 (2025-10-17)

9.64993.24%
近3月：29.14%
近3年：147.91%

累計凈值

2.4272
近6月：26.22%
成立來：142.72%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：6.76億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張鐘玉
成 立 日：2022-03-23管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：上海金 | 年化跟蹤誤差：0.07%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.49%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 9.6499 2.4272 3.24%
    10-16 9.3474 2.3511 1.02%
    10-15 9.2534 2.3275 2.30%
    10-14 9.0452 2.2751 1.25%
    10-13 8.9334 2.2470 2.88%
    10-10 8.6831 2.1840 -1.40%
    10-09 8.8063 2.2150 4.45%
    09-30 8.4314 2.1207 1.16%
    09-29 8.3347 2.0964 1.16%
    09-26 8.2392 2.0724 0.20%
    09-25 8.2228 2.0683 -0.56%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    11.13%
    19.89%
    29.14%
    26.22%
    61.03%
    61.60%
    111.79%
    147.91%
    同類平均
    8.58%
    15.60%
    23.17%
    21.53%
    48.09%
    47.90%
    80.81%
    107.44%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    跟蹤標的
    11.15%
    19.97%
    29.38%
    26.70%
    62.07%
    63.01%
    115.48%
    155.67%
    同類排名
    4 | 62
    5 | 62
    8 | 62
    20 | 62
    15 | 61
    14 | 58
    14 | 53
    15 | 49
    四分位排名

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