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凈值估算(25-07-03 10:55)

--
近1月：0.38%
近1年：38.88%

單位凈值 (2025-07-02)

7.46860.02%
近3月：5.07%
近3年：92.01%

累計凈值

1.8786
近6月：23.55%
成立來：87.86%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：2.25億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張鐘玉
成 立 日：2022-03-23管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：上海金 | 年化跟蹤誤差：0.07%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.49%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 7.4686 1.8786 0.02%
    07-01 7.4672 1.8782 1.08%
    06-30 7.3873 1.8581 -0.10%
    06-27 7.3947 1.8600 -1.09%
    06-26 7.4760 1.8804 0.10%
    06-25 7.4683 1.8785 0.26%
    06-24 7.4492 1.8737 -1.15%
    06-23 7.5355 1.8954 0.34%
    06-20 7.5099 1.8889 -0.41%
    06-19 7.5407 1.8967 -0.48%
    06-18 7.5770 1.9058 0.08%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.38%
    5.07%
    23.55%
    24.63%
    38.88%
    68.89%
    92.01%
    同類平均
    -0.01%
    0.57%
    4.05%
    19.15%
    20.26%
    28.38%
    52.21%
    68.96%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標的
    0.02%
    0.44%
    5.28%
    24.08%
    25.17%
    40.15%
    71.95%
    98.47%
    同類排名
    27 | 61
    16 | 61
    23 | 60
    10 | 60
    23 | 60
    18 | 56
    14 | 50
    18 | 48
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

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    良好

    良好

    良好

    良好
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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117 1 跌吧跌吧哈哈哈哈早上看錯小數(shù)點了就買700塊錢的 日斤火丙 06-15 21:03
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50 0 不要小瞧了散戶的購買力哦 活潑的石靖嫻 04-23 09:47
56 0 昨天賣出過夜，今天又可以買一斤五花肉燉土豆了。 n14136381428872a 04-23 09:28
43 0 同學們沖沖沖沖進去加油買買買 n14136381428872a 04-22 11:11
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