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凈值估算(25-07-02 02:29)

--
近1月：0.47%
近1年：39.59%

單位凈值 (2025-07-01)

7.38221.10%
近3月：4.84%
近3年：93.67%

累計凈值

1.8996
近6月：25.20%
成立來：89.96%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：5.12億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：梁溥森等
成 立 日：2020-04-29管 理 人：前海開源基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.07%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 7.3822 1.8996 1.10%
    06-30 7.3017 1.8789 0.14%
    06-27 7.2917 1.8763 -1.33%
    06-26 7.3903 1.9017 0.28%
    06-25 7.3699 1.8965 0.33%
    06-24 7.3459 1.8903 -1.17%
    06-23 7.4326 1.9126 0.07%
    06-20 7.4274 1.9113 -0.01%
    06-19 7.4278 1.9114 -0.57%
    06-18 7.4702 1.9223 -0.17%
    06-17 7.4832 1.9256 -0.64%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.49%
    0.47%
    4.84%
    25.20%
    25.20%
    39.59%
    69.41%
    93.67%
    同類平均
    0.19%
    0.63%
    3.80%
    20.33%
    20.33%
    28.65%
    52.31%
    69.07%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標的
    0.52%
    0.53%
    5.03%
    25.71%
    25.71%
    40.73%
    72.34%
    98.98%
    同類排名
    12 | 61
    16 | 61
    22 | 60
    10 | 60
    10 | 60
    11 | 56
    11 | 50
    12 | 48
    四分位排名

    優(yōu)秀

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