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全球市場(chǎng)

凈值估算(26-01-16 15:30)

--
近1月：6.96%
近1年：60.93%

單位凈值 (2026-01-16)

9.8276-0.16%
近3月：6.49%
近3年：141.33%

累計(jì)凈值

2.5289
近6月：33.23%
成立來(lái)：152.89%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：10.62億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：梁溥森等
成 立 日：2020-04-29管 理 人：前海開(kāi)源基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.08%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
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    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.89%
    6.96%
    6.49%
    33.23%
    5.89%
    60.93%
    110.58%
    141.33%
    同類平均
    2.42%
    6.62%
    6.51%
    28.07%
    5.17%
    49.31%
    83.69%
    103.16%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    跟蹤標(biāo)的
    0.81%
    5.79%
    3.49%
    33.42%
    5.86%
    61.85%
    115.22%
    146.18%
    同類排名
    20 | 62
    7 | 62
    31 | 62
    11 | 62
    21 | 62
    13 | 61
    11 | 54
    13 | 49
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

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    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
24 0 你怎么帶融了？ 不吃香椿 01-12 09:03
33 0 這波黃金+有色雙行情，黃金股ETF（517520） 謙虛謹(jǐn)慎的唐璽12 01-09 13:43
62 1 我買啥跌啥，難道我也成了金融百草枯…… 復(fù)利玫瑰 01-09 12:30
61 0 金價(jià)漲上來(lái)了，這個(gè)ETF竟然不變反而往下走，是倒車 股友V87536u969 01-09 12:29
29 0 公告前海開(kāi)源黃金交易型開(kāi)放式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 12-30 19:36
19 0 見(jiàn)鬼了 dongcai殺人誅心 12-30 15:41
34 0 公告關(guān)于前海開(kāi)源黃金交易型開(kāi)放式證券投資基金變更場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn) 基金資訊 12-29 18:43
42 0 公告前海開(kāi)源黃金交易型開(kāi)放式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(2 基金資訊 12-09 20:19
37 0 公告前海開(kāi)源黃金交易型開(kāi)放式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 12-09 20:19
69 2 天天都跌啊 賺菜錢 11-03 14:10
571 1 這個(gè)數(shù)據(jù)有大佬幫忙介紹一下嗎 股友50Y757119d 10-31 12:21
44 0 高點(diǎn)買入，啥時(shí)候回本 股友28Q21Z1788 10-30 10:32
47 0 今天美國(guó)降息，應(yīng)該能上去一點(diǎn)吧 股友3D0375C837 10-30 08:50
49 0 公告前海開(kāi)源黃金交易型開(kāi)放式證券投資基金2025年第3 基金資訊 10-27 17:22
47 0 這是美國(guó)黃金嘛 小uu盈盈 10-25 12:20
47 0 抄底好時(shí)機(jī)！ 孔雀小彩虹橋 10-23 12:52
53 0 $黃金基金ETF(SZ159812)$ 股友71q7587A15 10-22 10:26
41 0 要一瀉千里了嗎 基民81715V6W51 10-20 14:02
34 0 一直漲？ 陳冠希2000 10-17 11:36
54 0 今天幾個(gè)點(diǎn) 薛定諤的波斯貓 10-16 08:39
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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