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凈值估算(25-05-09 15:30)

--
近1月：7.71%
近1年：43.36%

單位凈值 (2025-05-09)

7.5107-0.14%
近3月：17.19%
近3年：89.34%

累計凈值

1.9327
近6月：27.65%
成立來：93.27%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：5.12億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：梁溥森等
成 立 日：2020-04-29管 理 人：前海開源基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.06%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 7.5107 1.9327 -0.14%
    05-08 7.5213 1.9354 -1.49%
    05-07 7.6354 1.9648 0.79%
    05-06 7.5753 1.9493 1.53%
    04-30 7.4613 1.9200 0.01%
    04-29 7.4603 1.9197 0.21%
    04-28 7.4444 1.9156 -0.92%
    04-25 7.5138 1.9335 -0.87%
    04-24 7.5796 1.9504 0.69%
    04-23 7.5280 1.9371 -4.68%
    04-22 7.8979 2.0323 2.70%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.66%
    7.71%
    17.19%
    27.65%
    27.38%
    43.36%
    71.11%
    89.34%
    同類平均
    0.56%
    6.62%
    13.19%
    21.10%
    21.64%
    30.45%
    52.89%
    63.13%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標的
    0.68%
    7.77%
    17.42%
    28.17%
    27.77%
    44.54%
    74.11%
    94.53%
    同類排名
    29 | 61
    36 | 61
    18 | 60
    10 | 58
    8 | 60
    13 | 54
    14 | 50
    13 | 48
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 1年
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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255 0 玩股票游戲1年，買啥啥就跌賣了就漲，買啥就啥虧損， 只長玩黃金納指ETF 04-26 21:55
72 2 放他個10年，畢竟是黃金啊 股友5wcUiZ 04-25 19:28
50 0 前海開源黃金ETF2025年度第一季度報告-報告期 前海開源基金梁溥森 04-25 08:00
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40 0 今天啥情況 股友R636i38865 04-23 11:13
184 7 能不能爭口氣漲到7.7，總是不溫不火的樣子。 標致的林杰 04-23 10:22
33 0 黃金破了，難受壞了 略略略351 04-23 09:34
41 0 公告前海開源黃金交易型開放式證券投資基金2025年第1 基金資訊 04-21 17:09
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43 0 難受，踏空了！ 股友583aq35082 04-11 11:50
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96 0 這個溢價低沖 解大手 03-31 13:10
65 0 這個還沒有溢價沖 解大手 03-31 13:09
46 0 公告前海開源黃金交易型開放式證券投資基金2024年年度 基金資訊 03-30 17:11
56 0 公告前海開源基金管理有限公司關(guān)于前海開源黃金交易型開放 基金資訊 03-13 17:06
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