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凈值估算(25-07-03 02:29)

--
近1月：0.19%
近1年：39.13%

單位凈值 (2025-07-02)

7.3617-0.28%
近3月：5.03%
近3年：93.13%

累計凈值

1.8943
近6月：23.42%
成立來：89.43%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：5.12億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：梁溥森等
成 立 日：2020-04-29管 理 人：前海開源基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.07%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 7.3617 1.8943 -0.28%
    07-01 7.3822 1.8996 1.10%
    06-30 7.3017 1.8789 0.14%
    06-27 7.2917 1.8763 -1.33%
    06-26 7.3903 1.9017 0.28%
    06-25 7.3699 1.8965 0.33%
    06-24 7.3459 1.8903 -1.17%
    06-23 7.4326 1.9126 0.07%
    06-20 7.4274 1.9113 -0.01%
    06-19 7.4278 1.9114 -0.57%
    06-18 7.4702 1.9223 -0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.11%
    0.19%
    5.03%
    23.42%
    24.85%
    39.13%
    68.94%
    93.13%
    同類平均
    -0.01%
    0.57%
    4.05%
    19.15%
    20.26%
    28.38%
    52.21%
    68.96%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.10%
    0.25%
    5.22%
    23.91%
    25.36%
    40.25%
    71.85%
    98.42%
    同類排名
    51 | 61
    48 | 61
    35 | 60
    19 | 60
    12 | 60
    14 | 56
    13 | 50
    13 | 48
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
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116 0 前海開源黃金ETF2025年度第一季度報告-報告期 前海開源基金梁溥森 04-25 08:00
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43 0 今天啥情況 股友R636i38865 04-23 11:13
193 7 能不能爭口氣漲到7.7，總是不溫不火的樣子。 標(biāo)致的林杰 04-23 10:22
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