基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-09-04 15:30)

--
近1月：5.36%
近1年：40.46%

單位凈值 (2025-09-03)

7.71781.12%
近3月：3.73%
近3年：104.92%

累計(jì)凈值

1.9860
近6月：19.98%
成立來(lái)：98.60%
類(lèi)型：指數(shù)型-其他規(guī)模：11.24億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：梁溥森等
成 立 日：2020-04-29管 理 人：前海開(kāi)源基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.07%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.95%
    5.36%
    3.73%
    19.98%
    30.89%
    40.46%
    71.53%
    104.92%
    同類(lèi)平均
    3.35%
    4.62%
    3.57%
    16.05%
    25.20%
    32.06%
    51.15%
    79.11%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    跟蹤標(biāo)的
    3.76%
    4.28%
    3.81%
    19.00%
    31.62%
    42.58%
    73.83%
    110.54%
    同類(lèi)排名
    40 | 62
    33 | 62
    26 | 62
    26 | 61
    16 | 61
    18 | 58
    17 | 53
    16 | 49
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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