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單位凈值 (2025-07-02)

1.30980.04%
近1月：0.71%
近1年：3.05%

累計凈值

1.6626
近3月：1.22%
近3年：9.70%

近6月：0.78%
成立來：80.22%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：9.76億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2011-09-14管 理 人：嘉實基金基金評級：

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.3098 1.6626 0.04%
    07-01 1.3093 1.6621 0.11%
    06-30 1.3078 1.6606 -0.01%
    06-27 1.3079 1.6607 0.04%
    06-26 1.3074 1.6602 0.01%
    06-25 1.3073 1.6601 0.04%
    06-24 1.3068 1.6596 0.02%
    06-23 1.3065 1.6593 0.08%
    06-20 1.3055 1.6583 0.02%
    06-19 1.3053 1.6581 -0.02%
    06-18 1.3056 1.6584 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.71%
    1.22%
    0.78%
    1.00%
    3.05%
    6.72%
    9.70%
    同類平均
    0.17%
    0.72%
    1.18%
    1.60%
    1.64%
    4.17%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    217 | 763
    260 | 763
    261 | 750
    527 | 721
    469 | 721
    400 | 676
    354 | 583
    267 | 531
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2021-12-310.20%
    2020-12-318.93%
    2020-06-3011.64%
    2019-12-317.75%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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