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單位凈值 (2026-02-27)

1.28730.09%
近1月：0.59%
近1年：4.26%

累計凈值

1.6992
近3月：2.06%
近3年：11.96%

近6月：2.55%
成立來：85.47%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：5.89億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2011-09-14管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.2873 1.6992 0.09%
    02-26 1.2862 1.6981 -0.19%
    02-25 1.2887 1.7006 0.09%
    02-24 1.2875 1.6994 0.18%
    02-13 1.2852 1.6971 -0.09%
    02-12 1.2864 1.6983 0.03%
    02-11 1.2860 1.6979 0.12%
    02-10 1.2845 1.6964 -0.02%
    02-09 1.2848 1.6967 0.30%
    02-06 1.2809 1.6928 0.28%
    02-05 1.2773 1.6892 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.59%
    2.06%
    2.55%
    1.59%
    4.26%
    7.56%
    11.96%
    同類平均
    0.00%
    0.10%
    1.51%
    1.73%
    1.16%
    3.61%
    8.08%
    11.49%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    45 | 869
    11 | 863
    169 | 851
    139 | 815
    158 | 863
    176 | 747
    258 | 645
    222 | 584
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2021-12-310.20%
    2020-12-318.93%
    2020-06-3011.64%
    2019-12-317.75%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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324 0 公告嘉實信用債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-25 08:07
261 0 公告關(guān)于嘉實信用債券型證券投資基金2025年勞動節(jié)前暫 基金資訊 04-25 07:38
240 0 公告嘉實信用債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:43
270 0 公告嘉實信用債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 04-08 09:11
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