基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-09-02)

1.3116-0.08%
近1月：0.02%
近1年：3.26%

累計(jì)凈值

1.6644
近3月：0.85%
近3年：8.76%

近6月：1.49%
成立來：80.47%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.40億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2011-09-14管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-02 1.3116 1.6644 -0.08%
    09-01 1.3127 1.6655 -0.05%
    08-29 1.3133 1.6661 -0.02%
    08-28 1.3136 1.6664 -0.07%
    08-27 1.3145 1.6673 -0.45%
    08-26 1.3205 1.6733 0.04%
    08-25 1.3200 1.6728 0.15%
    08-22 1.3180 1.6708 0.08%
    08-21 1.3169 1.6697 0.13%
    08-20 1.3152 1.6680 0.03%
    08-19 1.3148 1.6676 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.67%
    0.02%
    0.85%
    1.49%
    1.14%
    3.26%
    5.89%
    8.76%
    同類平均
    -0.51%
    0.17%
    1.14%
    1.79%
    2.07%
    5.04%
    7.21%
    9.15%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    597 | 788
    414 | 788
    306 | 776
    308 | 738
    418 | 728
    338 | 695
    402 | 600
    301 | 547
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2021-12-310.20%
    2020-12-318.93%
    2020-06-3011.64%
    2019-12-317.75%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
33 0 公告嘉實(shí)信用債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 10:03
76 0 公告嘉實(shí)信用債券型證券投資基金調(diào)整大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 08-15 08:09
66 0 公告嘉實(shí)信用債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:20
82 0 公告嘉實(shí)信用債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 07-21 08:26
76 0 公告嘉實(shí)信用債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 07-21 08:08
75 0 公告嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于嘉實(shí)信用債券型證券投資基金 基金資訊 07-21 08:08
89 0 公告嘉實(shí)信用債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 07-21 08:08
58 0 公告嘉實(shí)信用債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 07-21 08:08
69 0 公告嘉實(shí)信用債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-25 08:07
162 0 公告關(guān)于嘉實(shí)信用債券型證券投資基金2025年勞動(dòng)節(jié)前暫 基金資訊 04-25 07:38
133 0 公告嘉實(shí)信用債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:43
165 0 公告嘉實(shí)信用債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 04-08 09:11
150 0 公告嘉實(shí)信用債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 08:06
120 0 看到方正睿利這只16蛋神基的優(yōu)秀表現(xiàn)，我覺得是時(shí)候 股友82250u737C 03-04 11:55
195 1 估值+0個(gè)蛋 進(jìn)步的灰仔 02-24 18:28
1798 1 債市抱蛋攻略丨注意！通脹數(shù)據(jù)超預(yù)期，這些債還能穩(wěn)穩(wěn) 今天抱蛋了嗎 02-11 14:55
772 0 公告嘉實(shí)信用債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 08:18
785 0 公告關(guān)于嘉實(shí)信用債券型證券投資基金2025年春節(jié)前暫停 基金資訊 01-22 07:29
457 0 公告嘉實(shí)信用債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 12-24 08:05
772 0 公告嘉實(shí)信用債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 08:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1