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單位凈值 (2025-12-19)

1.26530.13%
近1月：-0.01%
近1年：2.56%

累計凈值

1.6772
近3月：1.18%
近3年：11.81%

近6月：1.50%
成立來：82.30%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：7.06億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2011-09-14管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.2653 1.6772 0.13%
    12-18 1.2636 1.6755 0.04%
    12-17 1.2631 1.6750 0.21%
    12-16 1.2605 1.6724 -0.12%
    12-15 1.2620 1.6739 -0.06%
    12-12 1.2627 1.6746 0.02%
    12-11 1.2625 1.6744 -0.05%
    12-10 1.2631 1.6750 0.09%
    12-09 1.2620 1.6739 -0.04%
    12-08 1.2625 1.6744 0.04%
    12-05 1.2620 1.6739 0.21%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    -0.01%
    1.18%
    1.50%
    2.17%
    2.56%
    6.72%
    11.81%
    同類平均
    0.10%
    -0.16%
    0.56%
    1.41%
    2.68%
    2.88%
    8.32%
    11.60%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    80 | 864
    289 | 858
    64 | 835
    228 | 795
    312 | 744
    295 | 743
    351 | 630
    241 | 577
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2021-12-310.20%
    2020-12-318.93%
    2020-06-3011.64%
    2019-12-317.75%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
72 0 公告嘉實信用債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 11-28 08:07
93 0 公告嘉實信用債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 11-28 08:07
77 0 公告關(guān)于新增嘉實信用債券基金經(jīng)理的公告 基金資訊 11-26 08:14
80 0 公告嘉實信用債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 08:08
198 0 公告嘉實信用債券型證券投資基金2025年第一次收益分配 基金資訊 09-15 07:24
134 0 公告嘉實信用債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 10:03
208 0 公告嘉實信用債券型證券投資基金調(diào)整大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 08-15 08:09
139 0 公告嘉實信用債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:20
161 0 公告嘉實信用債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 07-21 08:26
132 0 公告嘉實信用債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 07-21 08:08
210 0 公告嘉實基金管理有限公司關(guān)于嘉實信用債券型證券投資基金 基金資訊 07-21 08:08
156 0 公告嘉實信用債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 07-21 08:08
112 0 公告嘉實信用債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 07-21 08:08
140 0 公告嘉實信用債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-25 08:07
224 0 公告關(guān)于嘉實信用債券型證券投資基金2025年勞動節(jié)前暫 基金資訊 04-25 07:38
203 0 公告嘉實信用債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:43
232 0 公告嘉實信用債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 04-08 09:11
223 0 公告嘉實信用債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 08:06
164 0 看到方正睿利這只16蛋神基的優(yōu)秀表現(xiàn)，我覺得是時候 股友82250u737C 03-04 11:55
258 1 估值+0個蛋 進步的灰仔 02-24 18:28
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