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單位凈值 (2025-10-17)

1.2527-0.02%
近1月：-0.12%
近1年：3.01%

累計凈值

1.6646
近3月：-0.04%
近3年：8.50%

近6月：1.26%
成立來：80.49%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：7.40億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2011-09-14管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.2527 1.6646 -0.02%
    10-16 1.2529 1.6648 -0.04%
    10-15 1.2534 1.6653 0.10%
    10-14 1.2522 1.6641 -0.03%
    10-13 1.2526 1.6645 0.02%
    10-10 1.2524 1.6643 -0.02%
    10-09 1.2526 1.6645 0.09%
    09-30 1.2515 1.6634 0.10%
    09-29 1.2503 1.6622 0.10%
    09-26 1.2490 1.6609 0.03%
    09-25 1.2486 1.6605 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.12%
    -0.04%
    1.26%
    1.15%
    3.01%
    6.18%
    8.50%
    同類平均
    -0.17%
    -0.08%
    0.33%
    1.80%
    2.23%
    4.31%
    7.85%
    9.21%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    494 | 869
    692 | 862
    506 | 832
    352 | 810
    461 | 773
    391 | 756
    431 | 653
    354 | 592
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2021-12-310.20%
    2020-12-318.93%
    2020-06-3011.64%
    2019-12-317.75%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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