基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-29)

1.3536-0.01%
近1月：0.22%
近1年：3.88%

累計(jì)凈值

1.7330
近3月：1.10%
近3年：10.05%

近6月：1.80%
成立來(lái)：90.21%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：19.41億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2011-09-14管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.3536 1.7330 -0.01%
    08-28 1.3538 1.7332 -0.07%
    08-27 1.3548 1.7342 -0.45%
    08-26 1.3609 1.7403 0.04%
    08-25 1.3604 1.7398 0.15%
    08-22 1.3583 1.7377 0.08%
    08-21 1.3572 1.7366 0.13%
    08-20 1.3554 1.7348 0.03%
    08-19 1.3550 1.7344 0.06%
    08-18 1.3542 1.7336 -0.13%
    08-15 1.3559 1.7353 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.35%
    0.22%
    1.10%
    1.80%
    1.51%
    3.88%
    6.83%
    10.05%
    同類平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    665 | 857
    319 | 848
    303 | 829
    259 | 791
    344 | 781
    317 | 746
    322 | 644
    226 | 593
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2021-12-310.20%
    2020-12-318.93%
    2020-06-3011.64%
    2019-12-317.75%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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