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單位凈值 (2025-10-16)

1.2919-0.03%
近1月：0.04%
近1年：3.42%

累計凈值

1.7322
近3月：0.15%
近3年：9.80%

近6月：1.44%
成立來：90.09%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：19.41億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2011-09-14管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.2919 1.7322 -0.03%
    10-15 1.2923 1.7326 0.09%
    10-14 1.2911 1.7314 -0.03%
    10-13 1.2915 1.7318 0.02%
    10-10 1.2912 1.7315 -0.02%
    10-09 1.2915 1.7318 0.10%
    09-30 1.2902 1.7305 0.10%
    09-29 1.2889 1.7292 0.10%
    09-26 1.2876 1.7279 0.03%
    09-25 1.2872 1.7275 0.05%
    09-24 1.2865 1.7268 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.04%
    0.15%
    1.44%
    1.44%
    3.42%
    6.90%
    9.80%
    同類平均
    -0.17%
    0.08%
    0.49%
    1.85%
    2.28%
    4.41%
    7.85%
    9.27%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    372 | 788
    459 | 790
    386 | 772
    290 | 750
    357 | 715
    317 | 700
    313 | 601
    200 | 540
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2021-12-310.20%
    2020-12-318.93%
    2020-06-3011.64%
    2019-12-317.75%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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