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單位凈值 (2025-09-04)

1.16930.01%
近1月：-0.02%
近1年：2.06%

累計(jì)凈值

1.4640
近3月：0.20%
近3年：--

近6月：0.85%
成立來(lái)：2.14%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：56.82億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：茹奕菡
成 立 日：2024-07-26管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-04 1.1693 1.4640 0.01%
    09-03 1.1692 1.4639 0.03%
    09-02 1.1688 1.4635 0.01%
    09-01 1.1687 1.4634 0.03%
    08-29 1.1684 1.4631 0.01%
    08-28 1.1683 1.4630 -0.03%
    08-27 1.1687 1.4634 0.01%
    08-26 1.1686 1.4633 0.03%
    08-25 1.1682 1.4629 0.03%
    08-22 1.1678 1.4625 0.00%
    08-21 1.1678 1.4625 0.03%
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    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
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    0.09%
    -0.02%
    0.20%
    0.85%
    0.43%
    2.06%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類(lèi)排名
    2110 | 3153
    1154 | 3150
    1541 | 3103
    1760 | 2986
    1881 | 2953
    1821 | 2787
    -- | 2240
    -- | 1899
    四分位排名

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    良好

    一般

    一般

    一般

    --

    --
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