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匯添富安心中國債券D(021906
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.20600.06%
近1月:0.32%
近1年:--

累計凈值

1.4627
近3月:0.25%
近3年:--

近6月:1.56%
成立來:2.03%
類型:債券型-長債規(guī)模:72.16億元(2025-03-31)基金經理:茹奕菡
成 立 日:2024-07-26管 理 人匯添富基金基金評級
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.2060 1.4627 0.06%
    05-08 1.2053 1.4620 0.10%
    05-07 1.2041 1.4608 -0.02%
    05-06 1.2043 1.4610 0.02%
    04-30 1.2040 1.4607 0.02%
    04-29 1.2038 1.4605 0.07%
    04-28 1.2029 1.4596 0.05%
    04-25 1.2023 1.4590 0.00%
    04-24 1.2023 1.4590 -0.02%
    04-23 1.2025 1.4592 -0.03%
    04-22 1.2029 1.4596 0.03%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.32%
    0.25%
    1.56%
    0.32%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    543 | 3398
    1016 | 3368
    1713 | 3312
    2293 | 3194
    2288 | 3287
    -- | 2953
    -- | 2435
    -- | 2064
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    --

    --

    --

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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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