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單位凈值 (2025-12-02)

1.1267-0.02%
近1月：0.00%
近1年：1.53%

累計(jì)凈值

1.4674
近3月：0.35%
近3年：--

近6月：0.51%
成立來：2.45%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：64.21億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：茹奕菡等
成 立 日：2024-07-26管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-02 1.1267 1.4674 -0.02%
    12-01 1.1269 1.4676 0.01%
    11-28 1.1268 1.4675 0.03%
    11-27 1.1265 1.4672 -0.03%
    11-26 1.1268 1.4675 -0.03%
    11-25 1.1271 1.4678 -0.03%
    11-24 1.1274 1.4681 0.00%
    11-21 1.1274 1.4681 0.00%
    11-20 1.1274 1.4681 0.03%
    11-19 1.1271 1.4678 0.00%
    11-18 1.1271 1.4678 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    0.00%
    0.35%
    0.51%
    0.73%
    1.53%
    --
    --
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    987 | 3202
    1316 | 3197
    1075 | 3178
    1291 | 3088
    1651 | 2949
    1819 | 2892
    -- | 2372
    -- | 2023
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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