基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-03-03)

1.12350.02%
近1月：0.27%
近1年：0.83%

累計(jì)凈值

1.1385
近3月：0.57%
近3年：--

近6月：0.48%
成立來(lái)：4.11%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：35.27億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：唐丁祥
成 立 日：2024-05-06管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    03-03 1.1235 1.1385 0.02%
    03-02 1.1233 1.1383 0.10%
    02-27 1.1222 1.1372 0.04%
    02-26 1.1218 1.1368 -0.09%
    02-25 1.1228 1.1378 -0.05%
    02-24 1.1234 1.1384 0.04%
    02-13 1.1229 1.1379 -0.01%
    02-12 1.1230 1.1380 0.03%
    02-11 1.1227 1.1377 0.01%
    02-10 1.1226 1.1376 -0.02%
    02-09 1.1228 1.1378 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.27%
    0.57%
    0.48%
    0.54%
    0.83%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.01%
    0.24%
    0.63%
    0.79%
    0.51%
    1.78%
    5.61%
    10.71%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類(lèi)排名
    1983 | 3234
    919 | 3237
    1597 | 3227
    2532 | 3184
    1069 | 3235
    2519 | 2987
    -- | 2496
    -- | 2100
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
110 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新) 基金資訊 02-13 09:06
50 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:42
109 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-28 09:27
245 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:46
255 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 08-14 00:33
209 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金2025年第3次分紅公告 基金資訊 08-13 00:26
773 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 08-07 07:08
151 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:20
151 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-24 09:10
202 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:36
195 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 04-21 07:33
221 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金2025年第2次分紅公告 基金資訊 04-18 00:48
212 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 04-14 07:00
114 0 方正鴻遠(yuǎn)，堪稱(chēng)投資界潛力股！此刻抱蛋151個(gè)，自3 乖乖y 04-08 01:09
163 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:24
117 0 $中信建投惠享債券C$感覺(jué)債市還是要看長(zhǎng)期，畢竟近 悅悅不愛(ài)理財(cái) 03-24 08:54
122 0 家人們，不得不說(shuō)，對(duì)比近一年的表現(xiàn)，方正鴻遠(yuǎn)把同類(lèi) 久遠(yuǎn)的173 03-20 23:43
208 0 公告興業(yè)天融債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新) 基金資訊 02-27 09:06
240 0 債市還是要看長(zhǎng)期吧！最近惠享貌似還可以呢 悅悅不愛(ài)理財(cái) 02-10 09:25
244 0 最近中信建投惠享表現(xiàn)還不錯(cuò)，昨天也穩(wěn)住了，今天估計(jì) 悅悅不愛(ài)理財(cái) 01-23 09:46
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1