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易方達中債1-5年政金債指數(shù)A(021325
)

凈值估算(25-12-02 15:00)

--
近1月：-0.08%
近1年：1.13%

單位凈值 (2025-12-02)

1.0011-0.05%
近3月：0.31%
近3年：--

累計凈值

1.0278
近6月：0.26%
成立來：2.80%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：33.45億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2024-06-05管 理 人：易方達基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中債-1-5年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.70%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.0011 1.0278 -0.05%
    12-01 1.0016 1.0283 0.02%
    11-28 1.0014 1.0281 0.07%
    11-27 1.0007 1.0274 -0.05%
    11-26 1.0012 1.0279 -0.08%
    11-25 1.0020 1.0287 -0.04%
    11-24 1.0024 1.0291 0.01%
    11-21 1.0023 1.0290 0.00%
    11-20 1.0023 1.0290 0.02%
    11-19 1.0021 1.0288 -0.01%
    11-18 1.0022 1.0289 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    -0.08%
    0.31%
    0.26%
    0.30%
    1.13%
    --
    --
    同類平均
    -0.05%
    -0.03%
    0.29%
    0.41%
    0.71%
    1.75%
    6.52%
    9.36%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    跟蹤標的
    0.00%
    0.03%
    -0.02%
    -0.39%
    -1.91%
    -1.19%
    -0.09%
    -0.33%
    同類排名
    501 | 654
    487 | 649
    210 | 631
    435 | 597
    391 | 556
    443 | 539
    -- | 372
    -- | 303
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    一般

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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