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易方達中債1-5年政金債指數(shù)A(021325
)

凈值估算(25-09-03 10:38)

--
近1月：-0.09%
近1年：1.76%

單位凈值 (2025-09-02)

0.99800.05%
近3月：-0.05%
近3年：--

累計凈值

1.0247
近6月：0.73%
成立來：2.49%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：36.10億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2024-06-05管 理 人：易方達基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中債-1-5年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.73%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.63%09-02

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 0.9980 1.0247 0.05%
    09-01 0.9975 1.0242 0.05%
    08-29 0.9970 1.0237 0.05%
    08-28 0.9965 1.0232 -0.10%
    08-27 0.9975 1.0242 -0.01%
    08-26 0.9976 1.0243 0.03%
    08-25 0.9973 1.0240 0.09%
    08-22 0.9964 1.0231 -0.01%
    08-21 0.9965 1.0232 0.08%
    08-20 0.9957 1.0224 -0.02%
    08-19 0.9959 1.0226 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.09%
    -0.05%
    0.73%
    -0.01%
    1.76%
    --
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.11%
    0.13%
    0.83%
    0.42%
    2.50%
    6.25%
    8.80%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    跟蹤標的
    0.02%
    -0.22%
    -0.37%
    -0.61%
    -1.89%
    -0.81%
    -0.42%
    -0.99%
    同類排名
    65 | 631
    327 | 623
    473 | 599
    325 | 574
    408 | 558
    365 | 505
    -- | 347
    -- | 288
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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40 0 公告易方達中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 07-21 00:32
158 0 公告易方達中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金恢復 基金資訊 06-19 00:15
149 0 公告易方達中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金分紅 基金資訊 06-18 00:15
73 0 公告易方達中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金暫停 基金資訊 06-16 15:07
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102 0 公告易方達中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金(易 基金資訊 03-27 09:20
101 0 公告易方達中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金(易 基金資訊 02-19 09:06
105 0 公告易方達中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金暫停 基金資訊 01-22 00:09
204 0 公告易方達中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 01-21 00:11
293 0 公告易方達中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金恢復 基金資訊 01-20 00:31
188 0 公告易方達中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金分紅 基金資訊 01-17 00:16
117 0 公告易方達中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金暫停 基金資訊 01-15 15:15
158 0 竟然是第一個灌水？重倉持有預期年化收益4%即可，看 行穩(wěn)致遠de老有財 01-01 20:17
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