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易方達(dá)中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C(018104
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凈值估算(25-09-02 15:00)

--
近1月：4.63%
近1年：50.84%

單位凈值 (2025-09-02)

1.3117-0.28%
近3月：5.78%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.3117
近6月：3.09%
成立來(lái)：31.17%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.27億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉樹(shù)榮
成 立 日：2023-03-20管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證港股通消費(fèi)主題港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.94%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.10%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
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    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.61%
    4.63%
    5.78%
    3.09%
    24.25%
    50.84%
    31.01%
    --
    同類(lèi)平均
    1.68%
    13.27%
    23.66%
    21.28%
    24.76%
    53.05%
    29.69%
    21.82%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.75%
    4.78%
    6.22%
    4.50%
    27.85%
    60.03%
    37.88%
    28.32%
    同類(lèi)排名
    3326 | 4109
    3487 | 4061
    3543 | 3825
    3452 | 3471
    1283 | 3337
    1373 | 2930
    781 | 2233
    -- | 1824
    四分位排名

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    不佳

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    良好

    --
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    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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