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凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：-3.20%
近1年：45.56%

單位凈值 (2025-07-04)

1.2901-0.83%
近3月：-1.66%
近3年：12.76%

累計凈值

1.2901
近6月：18.31%
成立來：29.01%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：4.39億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉樹榮
成 立 日：2022-03-14管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：中證港股通消費主題港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.43%

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.60%
    -3.20%
    -1.66%
    18.31%
    17.81%
    45.56%
    27.51%
    12.76%
    同類平均
    1.05%
    3.38%
    3.45%
    10.12%
    5.48%
    26.08%
    5.06%
    -5.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標的
    -2.53%
    -3.11%
    -1.15%
    19.60%
    19.30%
    45.95%
    27.20%
    2.95%
    同類排名
    4051 | 4065
    3941 | 3976
    3329 | 3718
    396 | 3427
    258 | 3425
    293 | 2895
    172 | 2217
    354 | 1795
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3178.16%
    2024-06-3045.07%
    2023-12-3154.80%
    2023-06-3028.08%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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