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凈值估算(26-01-14 15:00)

--
近1月：-1.03%
近1年：27.62%

單位凈值 (2026-01-14)

1.33090.85%
近3月：-3.82%
近3年：23.63%

累計凈值

1.3309
近6月：2.24%
成立來：33.09%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：8.62億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉樹榮
成 立 日：2022-03-14管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：中證港股通消費主題港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.92%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.13%
    -1.03%
    -3.82%
    2.24%
    2.47%
    27.62%
    65.47%
    23.63%
    同類平均
    1.85%
    7.19%
    5.97%
    26.47%
    5.62%
    42.92%
    58.14%
    32.47%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標的
    0.15%
    0.76%
    -1.40%
    2.99%
    2.99%
    30.07%
    66.03%
    15.59%
    同類排名
    2958 | 4282
    4148 | 4256
    3989 | 4074
    3373 | 3708
    3125 | 4301
    2013 | 3108
    700 | 2288
    1130 | 1798
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    一般
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    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30125.58%
    2024-12-3178.16%
    2024-06-3045.07%
    2023-12-3154.80%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
23 0 $易方達中證港股通消費主題ETF$這是牛市嗎？ yanxwy1431 01-13 21:25
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2502 11 消費利好來襲，2026年國補將繼續(xù) 豆包有力量 01-08 14:03
38 0 公告易方達中證港股通消費主題交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 01-07 20:55
29 0 公告易方達中證港股通消費主題交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 01-07 20:16
291 6 大佬們，咨詢個問題，這個持倉的騰訊阿里怎么沒有了 次次百萬投資計劃 12-29 19:21
29 0 直線向下。。。 沉毅果決的林韶華 12-29 13:59
186 8 1.372建倉10w，接下來每周買入5w到年底，押 自知者明知人者智 12-23 09:26
36 0 上周1.329加了5w股，截至目前持有20w股，成 自知者明知人者智 12-23 09:26
29 0 不知道我一直拿著這只干嘛。。。可能是不甘心叭，雖然 lucky_小夢 12-18 11:26
57 0 消費類還有很多，為什么買這個呢？是因為這一只可以融 三門哥哥 12-11 09:49
105 1 復盤看，90年代以來，僅“九五”和“十二五”時期中 騎?？葱?/a> 12-09 17:55
43 0 公告關(guān)于同意國泰海通證券股份有限公司為易方達中證港股通 基金資訊 12-02 17:44
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38 0 公告關(guān)于同意中國銀河證券股份有限公司為易方達中證港股通 基金資訊 11-19 17:57
39 0 公告易方達中證港股通消費主題交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 11-17 20:27
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