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凈值估算(25-09-02 15:00)

--
近1月：4.95%
近1年：59.76%

單位凈值 (2025-09-02)

1.3834-0.29%
近3月：6.21%
近3年：36.62%

累計凈值

1.3834
近6月：4.12%
成立來：38.34%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：6.37億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉樹榮
成 立 日：2022-03-14管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：中證港股通消費主題港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.40%

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.66%
    4.95%
    6.21%
    4.12%
    26.33%
    59.76%
    38.46%
    36.62%
    同類平均
    1.68%
    13.27%
    23.66%
    21.28%
    24.76%
    53.05%
    29.69%
    21.82%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    跟蹤標的
    -1.75%
    4.78%
    6.22%
    4.50%
    27.85%
    60.03%
    37.88%
    28.32%
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    1007 | 3085
    1005 | 2722
    506 | 2059
    356 | 1672
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30125.58%
    2024-12-3178.16%
    2024-06-3045.07%
    2023-12-3154.80%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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140 2 當日購買可以當日賣出嗎？謝謝 股友5q606Q1998 05-26 10:36
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