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凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：-2.98%
近1年：27.46%

單位凈值 (2025-11-28)

1.3661-0.01%
近3月：1.51%
近3年：54.87%

累計(jì)凈值

1.3661
近6月：4.27%
成立來：36.61%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：8.62億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉樹榮
成 立 日：2022-03-14管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證港股通消費(fèi)主題港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.75%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.36%
    -2.98%
    1.51%
    4.27%
    24.75%
    27.46%
    49.66%
    54.87%
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    2.43%
    -2.76%
    0.28%
    3.01%
    24.63%
    27.25%
    47.13%
    50.48%
    同類排名
    2219 | 4672
    1922 | 4562
    1875 | 4331
    3672 | 3932
    1460 | 3410
    1154 | 3216
    555 | 2428
    270 | 1923
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30125.58%
    2024-12-3178.16%
    2024-06-3045.07%
    2023-12-3154.80%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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