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單位凈值 (2025-07-04)

1.07910.06%
近1月：0.92%
近1年：4.06%

累計凈值

1.1057
近3月：1.51%
近3年：--

近6月：0.82%
成立來：6.73%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：6.13億元（2025-03-31）基金經理：陳嵐
成 立 日：2024-03-12管 理 人：中信保誠基金基金評級：
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證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關聯(lián)基金最高7日年化2.03%07-04

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0791 1.1057 0.06%
    07-03 1.0785 1.1051 0.05%
    07-02 1.0780 1.1046 0.14%
    07-01 1.0765 1.1031 0.07%
    06-30 1.0757 1.1023 -0.03%
    06-27 1.0760 1.1026 0.02%
    06-26 1.0758 1.1024 0.02%
    06-25 1.0756 1.1022 -0.08%
    06-24 1.0765 1.1031 -0.05%
    06-23 1.0770 1.1036 0.02%
    06-20 1.0768 1.1034 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.29%
    0.92%
    1.51%
    0.82%
    1.38%
    4.06%
    --
    --
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    85 | 3454
    78 | 3421
    104 | 3346
    1372 | 3272
    528 | 3268
    502 | 3023
    -- | 2467
    -- | 2103
    四分位排名

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    優(yōu)秀

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    --
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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中信保誠基金

管理規(guī)模：1478.03億旗下基金：200只
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