基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-02)

1.07800.14%
近1月：0.87%
近1年：4.07%

累計(jì)凈值

1.1046
近3月：1.96%
近3年：--

近6月：0.83%
成立來(lái)：6.62%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.13億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳嵐
成 立 日：2024-03-12管 理 人：中信保誠(chéng)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.0780 1.1046 0.14%
    07-01 1.0765 1.1031 0.07%
    06-30 1.0757 1.1023 -0.03%
    06-27 1.0760 1.1026 0.02%
    06-26 1.0758 1.1024 0.02%
    06-25 1.0756 1.1022 -0.08%
    06-24 1.0765 1.1031 -0.05%
    06-23 1.0770 1.1036 0.02%
    06-20 1.0768 1.1034 0.06%
    06-19 1.0762 1.1028 0.07%
    06-18 1.0755 1.1021 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.87%
    1.96%
    0.83%
    1.28%
    4.07%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類(lèi)排名
    233 | 3119
    72 | 3110
    91 | 3060
    1128 | 2985
    469 | 2984
    426 | 2741
    -- | 2196
    -- | 1852
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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