基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-09-03)

1.03480.10%
近1月：-0.21%
近1年：2.27%

累計(jì)凈值

1.0598
近3月：-0.03%
近3年：--

近6月：0.33%
成立來：6.02%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.02億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：呂一楠等
成 立 日：2023-11-23管 理 人：英大基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 3年
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    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.0348 1.0598 0.10%
    09-02 1.0338 1.0588 0.04%
    09-01 1.0334 1.0584 0.06%
    08-29 1.0328 1.0578 0.03%
    08-28 1.0325 1.0575 -0.13%
    08-27 1.0338 1.0588 -0.02%
    08-26 1.0340 1.0590 0.06%
    08-25 1.0334 1.0584 0.11%
    08-22 1.0323 1.0573 -0.05%
    08-21 1.0328 1.0578 0.09%
    08-20 1.0319 1.0569 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.21%
    -0.03%
    0.33%
    -0.01%
    2.27%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    347 | 3152
    2415 | 3151
    2358 | 3103
    2543 | 2987
    2421 | 2956
    1484 | 2789
    -- | 2243
    -- | 1902
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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