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單位凈值 (2025-10-17)

1.03320.09%
近1月：0.01%
近1年：2.06%

累計凈值

1.0582
近3月：-0.60%
近3年：--

近6月：-0.13%
成立來：5.85%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.02億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：呂一楠等
成 立 日：2023-11-23管 理 人：英大基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0332 1.0582 0.09%
    10-16 1.0323 1.0573 0.05%
    10-15 1.0318 1.0568 -0.01%
    10-14 1.0319 1.0569 0.02%
    10-13 1.0317 1.0567 0.06%
    10-10 1.0311 1.0561 -0.03%
    10-09 1.0314 1.0564 0.08%
    09-30 1.0306 1.0556 0.11%
    09-29 1.0295 1.0545 -0.06%
    09-26 1.0301 1.0551 0.04%
    09-25 1.0297 1.0547 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.01%
    -0.60%
    -0.13%
    -0.17%
    2.06%
    --
    --
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    967 | 3495
    2561 | 3490
    2682 | 3440
    2777 | 3344
    2713 | 3247
    1819 | 3128
    -- | 2565
    -- | 2202
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --
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    對比
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  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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