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單位凈值 (2025-09-03)

1.01440.10%
近1月：-0.23%
近1年：2.68%

累計凈值

1.1530
近3月：-0.06%
近3年：9.11%

近6月：0.39%
成立來：15.68%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：51.25億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：呂一楠
成 立 日：2022-06-06管 理 人：英大基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0144 1.1530 0.10%
    09-02 1.0134 1.1520 0.03%
    09-01 1.0131 1.1517 0.06%
    08-29 1.0125 1.1511 0.04%
    08-28 1.0121 1.1507 -0.14%
    08-27 1.0135 1.1521 -0.02%
    08-26 1.0137 1.1523 0.05%
    08-25 1.0132 1.1518 0.13%
    08-22 1.0119 1.1505 -0.04%
    08-21 1.0123 1.1509 0.11%
    08-20 1.0112 1.1498 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.23%
    -0.06%
    0.39%
    0.13%
    2.68%
    6.78%
    9.11%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    478 | 3160
    2481 | 3159
    2457 | 3111
    2498 | 2995
    2263 | 2963
    804 | 2796
    780 | 2249
    852 | 1908
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

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