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單位凈值 (2025-11-28)

1.01490.06%
近1月：0.07%
近1年：1.86%

累計凈值

1.1535
近3月：0.28%
近3年：9.32%

近6月：0.01%
成立來：15.73%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：36.22億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：呂一楠
成 立 日：2022-06-06管 理 人：英大基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0149 1.1535 0.06%
    11-27 1.0143 1.1529 -0.04%
    11-26 1.0147 1.1533 -0.11%
    11-25 1.0158 1.1544 -0.06%
    11-24 1.0164 1.1550 0.01%
    11-21 1.0163 1.1549 -0.02%
    11-20 1.0165 1.1551 0.01%
    11-19 1.0164 1.1550 -0.02%
    11-18 1.0166 1.1552 -0.01%
    11-17 1.0167 1.1553 0.06%
    11-14 1.0161 1.1547 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.14%
    0.07%
    0.28%
    0.01%
    0.18%
    1.86%
    7.06%
    9.32%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    2757 | 3515
    2563 | 3493
    2269 | 3470
    2710 | 3380
    2579 | 3241
    1944 | 3181
    769 | 2642
    1155 | 2265
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    一般
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