基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-03-06)

1.0187-0.01%
近1月：0.20%
近1年：0.89%

累計(jì)凈值

1.1077
近3月：0.76%
近3年：8.64%

近6月：0.59%
成立來(lái)：11.07%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：呂一楠
成 立 日：2022-06-06管 理 人：英大基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    03-06 1.0187 1.1077 -0.01%
    03-05 1.0188 1.1078 0.00%
    03-04 1.0188 1.1078 0.07%
    03-03 1.0181 1.1071 0.01%
    03-02 1.0180 1.1070 0.09%
    02-27 1.0171 1.1061 0.04%
    02-26 1.0167 1.1057 -0.07%
    02-25 1.0174 1.1064 -0.05%
    02-24 1.0179 1.1069 0.03%
    02-13 1.0176 1.1066 0.00%
    02-12 1.0176 1.1066 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.20%
    0.76%
    0.59%
    0.60%
    0.89%
    4.33%
    8.64%
    同類平均
    0.12%
    0.21%
    0.75%
    0.88%
    0.56%
    1.89%
    5.47%
    10.69%
    滬深300
    -1.07%
    0.36%
    1.66%
    4.49%
    0.66%
    17.80%
    31.24%
    13.42%
    同類排名
    434 | 3519
    1813 | 3516
    1306 | 3502
    2752 | 3459
    1128 | 3512
    2832 | 3268
    2053 | 2779
    1605 | 2349
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
66 0 公告英大安悅純債債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:48
137 0 公告英大基金管理有限公司關(guān)于增加中信銀行股份有限公司為 基金資訊 01-20 09:05
254 0 公告英大安悅純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-27 09:43
168 0 公告英大安悅純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:28
218 0 金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)中，南華瑞澤債券表現(xiàn)奪目。凈值屢創(chuàng)新高 不發(fā)脾氣只發(fā)財(cái)999 08-20 22:30
251 0 基金經(jīng)理呂一楠觀點(diǎn)速遞：“反內(nèi)卷”成效逐步體現(xiàn)，對(duì) 英大基金 07-31 14:58
288 0 基金經(jīng)理呂一楠觀點(diǎn)速遞：從6月經(jīng)濟(jì)金融數(shù)據(jù)洞察近期 英大基金 07-24 17:30
146 0 公告英大安悅純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:53
216 0 基金經(jīng)理呂一楠觀點(diǎn)速遞：海外動(dòng)向較多，但國(guó)內(nèi)債市邏 英大基金 07-10 17:06
153 0 公告關(guān)于英大安悅純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)(含 基金資訊 07-09 09:10
180 0 公告關(guān)于英大安悅純債債券型證券投資基金2025年第二次 基金資訊 07-09 07:40
194 0 基金經(jīng)理呂一楠觀點(diǎn)速遞：6月基本面延續(xù)弱復(fù)蘇態(tài)勢(shì)， 英大基金 07-03 17:32
190 0 基金經(jīng)理呂一楠觀點(diǎn)速遞：銀行存款利率調(diào)降，對(duì)債市有 英大基金 05-29 11:07
181 0 基金經(jīng)理呂一楠觀點(diǎn)速遞：經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)全線回落，外需擾動(dòng) 英大基金 05-22 17:01
236 2 基金經(jīng)理呂一楠觀點(diǎn)速遞：美國(guó)松口關(guān)稅，對(duì)于我國(guó)的債 英大基金 05-16 20:13
157 0 公告英大安悅純債債券型證券投資基金(英大安悅純債債券C 基金資訊 05-09 09:25
160 0 公告英大安悅純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新)( 基金資訊 05-09 09:08
147 0 公告英大基金管理有限公司關(guān)于旗下基金更新招募說(shuō)明書(shū)及基 基金資訊 05-09 09:07
180 0 公告英大安悅純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:35
10155 9 之前 ETF打工人 04-08 00:15
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1