基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.01380.10%
近1月：-0.26%
近1年：2.33%

累計(jì)凈值

1.1028
近3月：-0.14%
近3年：8.05%

近6月：0.25%
成立來：10.53%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：呂一楠
成 立 日：2022-06-06管 理 人：英大基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.0138 1.1028 0.10%
    09-02 1.0128 1.1018 0.03%
    09-01 1.0125 1.1015 0.06%
    08-29 1.0119 1.1009 0.03%
    08-28 1.0116 1.1006 -0.13%
    08-27 1.0129 1.1019 -0.03%
    08-26 1.0132 1.1022 0.05%
    08-25 1.0127 1.1017 0.13%
    08-22 1.0114 1.1004 -0.05%
    08-21 1.0119 1.1009 0.12%
    08-20 1.0107 1.0997 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.26%
    -0.14%
    0.25%
    -0.07%
    2.33%
    6.06%
    8.05%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    477 | 3152
    2586 | 3151
    2637 | 3103
    2637 | 2987
    2477 | 2956
    1377 | 2789
    1228 | 2243
    1298 | 1902
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
47 0 公告英大安悅純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:28
90 0 金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)中，南華瑞澤債券表現(xiàn)奪目。凈值屢創(chuàng)新高 不發(fā)脾氣只發(fā)財(cái)999 08-20 22:30
111 0 基金經(jīng)理呂一楠觀點(diǎn)速遞：“反內(nèi)卷”成效逐步體現(xiàn)，對(duì) 英大基金 07-31 14:58
140 0 基金經(jīng)理呂一楠觀點(diǎn)速遞：從6月經(jīng)濟(jì)金融數(shù)據(jù)洞察近期 英大基金 07-24 17:30
55 0 公告英大安悅純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:53
141 0 基金經(jīng)理呂一楠觀點(diǎn)速遞：海外動(dòng)向較多，但國(guó)內(nèi)債市邏 英大基金 07-10 17:06
58 0 公告關(guān)于英大安悅純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)(含 基金資訊 07-09 09:10
93 0 公告關(guān)于英大安悅純債債券型證券投資基金2025年第二次 基金資訊 07-09 07:40
116 0 基金經(jīng)理呂一楠觀點(diǎn)速遞：6月基本面延續(xù)弱復(fù)蘇態(tài)勢(shì)， 英大基金 07-03 17:32
125 0 基金經(jīng)理呂一楠觀點(diǎn)速遞：銀行存款利率調(diào)降，對(duì)債市有 英大基金 05-29 11:07
123 0 基金經(jīng)理呂一楠觀點(diǎn)速遞：經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)全線回落，外需擾動(dòng) 英大基金 05-22 17:01
128 2 基金經(jīng)理呂一楠觀點(diǎn)速遞：美國(guó)松口關(guān)稅，對(duì)于我國(guó)的債 英大基金 05-16 20:13
98 0 公告英大安悅純債債券型證券投資基金(英大安悅純債債券C 基金資訊 05-09 09:25
91 0 公告英大安悅純債債券型證券投資基金招募說明書(更新)( 基金資訊 05-09 09:08
90 0 公告英大基金管理有限公司關(guān)于旗下基金更新招募說明書及基 基金資訊 05-09 09:07
90 0 公告英大安悅純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:35
10022 9 之前 ETF打工人 04-08 00:15
96 0 公告英大安悅純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:36
118 0 公告關(guān)于英大安悅純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)(含 基金資訊 03-19 07:53
154 0 公告關(guān)于英大安悅純債債券型證券投資基金2025年第一次 基金資訊 03-19 07:32
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1