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單位凈值 (2025-07-02)

1.06530.07%
近1月：0.39%
近1年：3.66%

累計凈值

1.0875
近3月：0.97%
近3年：--

近6月：0.16%
成立來：8.89%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：8.47億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：段博卿
成 立 日：2022-12-02管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0653 1.0875 0.07%
    07-01 1.0646 1.0868 0.05%
    06-30 1.0641 1.0863 -0.04%
    06-27 1.0645 1.0867 0.02%
    06-26 1.0643 1.0865 0.05%
    06-25 1.0638 1.0860 -0.04%
    06-24 1.0642 1.0864 -0.07%
    06-23 1.0649 1.0871 0.00%
    06-20 1.0649 1.0871 0.03%
    06-19 1.0646 1.0868 0.01%
    06-18 1.0645 1.0867 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.39%
    0.97%
    0.16%
    0.34%
    3.66%
    6.69%
    --
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1143 | 3119
    1382 | 3110
    1553 | 3060
    2630 | 2985
    2610 | 2984
    709 | 2741
    1367 | 2196
    -- | 1852
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    --
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