凈值估算(26-01-15 15:00)
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- 近1月：0.29%
- 近1年：1.30%
單位凈值 (2026-01-14)
- 1.06090.00%
- 近3月：0.42%
- 近3年：5.23%
- 1.0609
- 近6月：0.61%
- 成立來：6.09%
| 類型：指數(shù)型-固收 | 中低風險 | 規(guī)模：1.48億元（2025-09-30） | 基金經理：萬莉等 |
| 成 立 日：2022-06-21 | 管 理 人：國聯(lián)安基金 | 基金評級： |
| 跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.15% | ||
| 鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。 | ||
須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。|凈值估算平均偏差：0.00%下載手機版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 01-14 1.0609 1.0609 0.00% 01-13 1.0609 1.0609 0.00% 01-12 1.0609 1.0609 0.01% 01-09 1.0608 1.0608 0.00% 01-08 1.0608 1.0608 0.08% 01-07 1.0599 1.0599 0.06% 01-06 1.0593 1.0593 0.00% 01-05 1.0593 1.0593 0.09% 12-31 1.0584 1.0584 0.01% 12-30 1.0583 1.0583 0.00% 12-29 1.0583 1.0583 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.09%0.29%0.42%0.61%0.24%1.30%3.10%5.23%同類平均0.12%0.13%0.43%0.27%0.03%0.83%5.93%9.29%滬深300-0.73%3.51%4.47%18.03%2.42%24.12%44.39%16.38%跟蹤標的0.03%0.16%0.41%0.82%0.06%1.75%4.12%6.75%同類排名338 | 66216 | 660320 | 64979 | 6228 | 66288 | 561367 | 402302 | 315四分位排名
一般
優(yōu)秀
良好
優(yōu)秀
優(yōu)秀
優(yōu)秀
不佳
不佳
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- 暫無數(shù)據(jù)
報告期 基金換手率 2025-06-30 0.00% 2024-12-31 0.00% 2024-06-30 0.00% 2023-12-31 0.00% 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 新沃中債0-3年政策性
近1年 21.14%
海富通上證投資級可轉債近1年 17.22%
招商CFETS銀行間綠近1年 9.53%
匯安中債-廣西信用債A近1年 3.33%
匯安中債-廣西信用債C近1年 2.83%
國聯(lián)安中證同業(yè)存單AA近1年 1.30%
國聯(lián)安匠心科技1個月滾
日漲幅3.18%
國聯(lián)安科技動力
日漲幅2.69%
國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合
日漲幅2.62%
國聯(lián)安科創(chuàng)芯片設計ETF
日漲幅2.62%
國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF)
日漲幅2.31%
國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成
日漲幅2.12%
國聯(lián)安上證科創(chuàng)50ET
日漲幅1.82%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 前海開源金銀珠寶混合A | 2481人 |
| 信澳安益純債債券A | 2540人 |
| 博時富瑞純債債券C | 2830人 |
| 匯添富中高等級信用債E | 2778人 |
| 中泰雙利債券C | 2610人 |
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