基金品種

全球市場
國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(015956
)
 應(yīng)業(yè)務(wù)安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請及時關(guān)注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-27)

1.06330.00%
近1月：0.22%
近1年：1.52%

累計凈值

1.0633
近3月：0.54%
近3年：5.24%

近6月：0.72%
成立來：6.33%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.45億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：萬莉等
成 立 日：2022-06-21管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.17%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.22%
    0.54%
    0.72%
    0.46%
    1.52%
    3.01%
    5.24%
    同類平均
    0.00%
    0.19%
    0.50%
    0.77%
    0.37%
    1.66%
    5.38%
    9.50%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標的
    0.06%
    0.14%
    0.42%
    0.84%
    0.27%
    1.89%
    3.96%
    6.69%
    同類排名
    88 | 663
    152 | 663
    190 | 652
    312 | 629
    111 | 661
    287 | 570
    371 | 416
    302 | 315
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-300.00%
    2024-12-310.00%
    2024-06-300.00%
    2023-12-310.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
106 0 公告國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 基金資訊 02-11 07:05
42 0 公告國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 基金資訊 01-22 09:51
92 0 公告國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 基金資訊 10-28 09:27
152 0 公告國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 基金資訊 09-26 07:04
85 0 公告國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 基金資訊 08-29 09:52
158 0 哇，醫(yī)藥投資終于等來春天！同泰大健康最近太猛，全市 楚楚可憐的莊婉就看看 08-03 03:55
101 0 同類第一！同泰大健康這波穩(wěn)了$同泰大健康主題混合C 快人快語就是 08-02 10:35
105 0 公告國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 基金資訊 07-21 09:18
140 0 公告國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 基金資訊 05-16 09:10
159 0 公告國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 基金資訊 05-16 09:07
148 0 公告國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 基金資訊 04-22 09:39
156 0 公告國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 基金資訊 03-31 09:59
200 0 公告國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 基金資訊 01-22 09:55
260 0 公告國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 基金資訊 12-13 09:28
275 0 公告國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 基金資訊 12-13 09:07
295 0 公告國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 基金資訊 12-10 07:13
285 0 公告國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 基金資訊 10-25 08:21
245 0 公告國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 基金資訊 08-30 09:38
296 0 公告國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 基金資訊 07-19 09:15
315 0 公告國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 基金資訊 05-17 09:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1