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凈值估算(25-08-29 15:00)

--
近1月：7.57%
近1年：35.56%

單位凈值 (2025-08-29)

1.09401.58%
近3月：25.17%
近3年：15.77%

累計凈值

1.3570
近6月：29.77%
成立來：35.74%
類型：指數型-股票規(guī)模：1.53億元（2025-06-30）基金經理：黃欣
成 立 日：2010-11-26管 理 人：國聯安基金基金評級：
跟蹤標的：上證商品 | 年化跟蹤誤差：0.95%

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交易狀態(tài)：場內交易
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  • 須知
    凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.11%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0940 1.3570 1.58%
    08-28 1.0770 1.3360 0.94%
    08-27 1.0670 1.3240 -1.75%
    08-26 1.0860 1.3470 -0.37%
    08-25 1.0900 1.3520 3.02%
    08-22 1.0580 1.3130 0.95%
    08-21 1.0480 1.3000 0.38%
    08-20 1.0440 1.2950 1.16%
    08-19 1.0320 1.2800 -0.29%
    08-18 1.0350 1.2840 0.39%
    08-15 1.0310 1.2790 2.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.40%
    7.57%
    25.17%
    29.77%
    23.90%
    35.56%
    34.07%
    15.77%
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標的
    3.48%
    7.33%
    23.32%
    27.43%
    21.75%
    33.06%
    27.77%
    5.63%
    同類排名
    1238 | 4297
    2396 | 4187
    1192 | 3943
    539 | 3564
    1445 | 3419
    2112 | 2986
    688 | 2272
    998 | 1850
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3026.17%
    2024-12-3132.13%
    2024-06-3032.70%
    2023-12-3131.07%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
26 0 公告上證大宗商品股票交易型開放式指數證券投資基金202 基金資訊 08-28 19:13
18 0 0.986哪個賣了 生意四海得小龍女 08-26 09:32
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28 0 $大宗商品ETF(SH510170)$ 股友78d7801Y36 08-09 16:20
22 0 跑步進場 股友50837K582f 08-06 14:52
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31 0 融資余額新高了，看來杠桿大牛要來了！ 守正出奇的基民 07-30 14:10
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6372 14 103億！大利好，恒生電子，恒寶股份傳來大消息！穩(wěn) 股友2U32V25375 07-30 00:26
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5023 12 860億！大利好，恒瑞醫(yī)藥，盛和資源傳來大消息！創(chuàng) 股友2U32V25375 07-29 13:28
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36 0 波動率真小 我要割大A 06-17 11:17

國聯安基金

管理規(guī)模：1268.01億旗下基金：135只
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