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凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：-1.10%
近1年：31.83%

單位凈值 (2025-11-28)

1.16800.78%
近3月：8.45%
近3年：38.22%

累計凈值

1.4490
近6月：34.10%
成立來：44.92%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2.04億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃欣
成 立 日：2010-11-26管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：
跟蹤標的：上證商品 | 年化跟蹤誤差：0.91%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.11%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.1680 1.4490 0.78%
    11-27 1.1590 1.4380 0.35%
    11-26 1.1550 1.4330 -0.43%
    11-25 1.1600 1.4390 1.13%
    11-24 1.1470 1.4230 -0.26%
    11-21 1.1500 1.4270 -3.77%
    11-20 1.1950 1.4830 -1.24%
    11-19 1.2100 1.5010 1.51%
    11-18 1.1920 1.4790 -2.53%
    11-17 1.2230 1.5170 -0.33%
    11-14 1.2270 1.5220 -1.60%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.57%
    -1.10%
    8.45%
    34.10%
    32.28%
    31.83%
    43.49%
    38.22%
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標的
    1.56%
    -1.24%
    8.04%
    31.66%
    29.49%
    28.97%
    36.41%
    26.20%
    同類排名
    3187 | 4672
    985 | 4562
    406 | 4331
    969 | 3932
    896 | 3410
    904 | 3216
    722 | 2428
    505 | 1923
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

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    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3026.17%
    2024-12-3132.13%
    2024-06-3032.70%
    2023-12-3131.07%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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