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凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：6.33%
近1年：5.24%

單位凈值 (2025-07-02)

0.92401.09%
近3月：4.64%
近3年：-2.20%

累計凈值

1.1460
近6月：6.70%
成立來：14.65%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.63億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃欣
成 立 日：2010-11-26管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證商品 | 年化跟蹤誤差：1.01%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.11%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 0.9240 1.1460 1.09%
    07-01 0.9140 1.1340 0.88%
    06-30 0.9060 1.1240 0.22%
    06-27 0.9040 1.1220 0.78%
    06-26 0.8970 1.1130 0.11%
    06-25 0.8960 1.1120 0.45%
    06-24 0.8920 1.1070 0.00%
    06-23 0.8920 1.1070 0.45%
    06-20 0.8880 1.1020 -0.22%
    06-19 0.8900 1.1040 -1.11%
    06-18 0.9000 1.1170 -0.44%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.13%
    6.33%
    4.64%
    6.70%
    4.64%
    5.24%
    14.93%
    -2.20%
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.89%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    3.11%
    5.19%
    3.05%
    5.18%
    3.18%
    2.54%
    8.61%
    -11.54%
    同類排名
    142 | 3972
    730 | 3938
    649 | 3714
    1484 | 3427
    1244 | 3426
    2586 | 2896
    441 | 2218
    730 | 1792
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    良好
    • 選擇時間
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3132.13%
    2024-06-3032.70%
    2023-12-3131.07%
    2023-06-3044.81%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
19 0 這個是大宗商品還是股票 木頭人618 06-26 13:23
22 0 波動率真小 我要割大A 06-17 11:17
30 0 下來吧等著加倉呢 我要割大A 06-17 11:13
17 0 跌不下來 我要割大A 06-17 10:50
115 3 這個基金太差了，我買了十五六年，一塊進的現(xiàn)在才0- 基民jzg5xb 06-09 21:12
40 0 公告上證大宗商品股票交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說 基金資訊 05-15 19:07
49 0 公告上證大宗商品股票交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 05-15 19:07
32 0 今天繼續(xù)紅 長安不見 04-25 09:54
47 0 公告上證大宗商品股票交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 04-21 19:11
73 1 公告上證大宗商品股票交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 04-14 22:45
38 0 今天要紅 長安不見 04-10 07:12
1006 1 大宗漲，權(quán)益跌，避險還看金和債 臨窗聽樹聲 03-29 17:52
61 1 這個基金怎么和跟蹤的上證商品指數(shù)差這么多？差了0. 堅持忽略波動2050 03-29 10:21
49 1 周線看著舒服 欲速則不達0 03-27 22:30
48 1 今天還是可以入場的，這個位置看，是要上去摸0.93 長跌隨緣盈虧隨心 03-26 19:28
55 1 后面大家看多少價位啊，今天適合入場嗎 股友30d15307U9 03-26 13:12
41 0 大家想要賺錢，還是要在波動中多游走 漲跌不哭 03-26 09:28
33 0 科技退潮，大宗上漲 翹板人 03-26 09:27
44 0 期貨今天開盤漲多跌少 老秋望風(fēng)口 03-26 09:26
57 1 好家伙，大早上起來選票，你那個超級長的尾巴吸引到我 越炒越韭菜 03-26 07:10
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