基金品種

全球市場

凈值估算(25-08-29 15:00)

--
近1月：7.57%
近1年：35.56%

單位凈值 (2025-08-29)

1.09401.58%
近3月：25.17%
近3年：15.77%

累計(jì)凈值

1.3570
近6月：29.77%
成立來：35.74%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.53億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃欣
成 立 日：2010-11-26管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證商品 | 年化跟蹤誤差：0.95%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.11%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.0940 1.3570 1.58%
    08-28 1.0770 1.3360 0.94%
    08-27 1.0670 1.3240 -1.75%
    08-26 1.0860 1.3470 -0.37%
    08-25 1.0900 1.3520 3.02%
    08-22 1.0580 1.3130 0.95%
    08-21 1.0480 1.3000 0.38%
    08-20 1.0440 1.2950 1.16%
    08-19 1.0320 1.2800 -0.29%
    08-18 1.0350 1.2840 0.39%
    08-15 1.0310 1.2790 2.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.40%
    7.57%
    25.17%
    29.77%
    23.90%
    35.56%
    34.07%
    15.77%
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    3.48%
    7.33%
    23.32%
    27.43%
    21.75%
    33.06%
    27.77%
    5.63%
    同類排名
    1238 | 4297
    2396 | 4187
    1192 | 3943
    539 | 3564
    1445 | 3419
    2112 | 2986
    688 | 2272
    998 | 1850
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3026.17%
    2024-12-3132.13%
    2024-06-3032.70%
    2023-12-3131.07%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
26 0 公告上證大宗商品股票交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 08-28 19:13
18 0 0.986哪個賣了 生意四海得小龍女 08-26 09:32
345 1 今天也落袋為安，三個月，滿足 長安不見 08-13 21:24
29 0 9月降息大宗商品起飛放心上車 溫州大道劃龍橋路 08-13 13:36
28 0 $大宗商品ETF(SH510170)$ 股友78d7801Y36 08-09 16:20
22 0 跑步進(jìn)場 股友50837K582f 08-06 14:52
31 0 動力強(qiáng)勁，很快會突破前高 股友50837K582f 08-04 18:04
31 0 融資余額新高了，看來杠桿大牛要來了！ 守正出奇的基民 07-30 14:10
24 0 還是上游企業(yè)穩(wěn)，礦在手 長線捕鯨 07-30 12:16
21 0 哈哈哈，堅(jiān)定看漲！ 自由之羽翼 07-30 10:50
19 0 牛市 理財(cái)大偵探 07-30 10:48
6373 14 103億！大利好，恒生電子，恒寶股份傳來大消息！穩(wěn) 股友2U32V25375 07-30 00:26
40 1 這只我下午打算加倉，我認(rèn)為還有漲的空間，大家怎么看 長安不見 07-29 14:56
5025 12 860億！大利好，恒瑞醫(yī)藥，盛和資源傳來大消息！創(chuàng) 股友2U32V25375 07-29 13:28
3339 3 邏輯有變？94億！建設(shè)工業(yè)和中銀證券炸板跳水，背后 英姿颯爽的喬順昊 07-29 08:39
157 0 誰不服，說話！ 長安不見 07-21 10:22
34 0 美滋滋，15個點(diǎn) 長安不見 07-21 09:55
42 0 公告上證大宗商品股票交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 07-20 19:19
64 1 這個是大宗商品還是股票 木頭人618 07-03 10:27
36 0 波動率真小 我要割大A 06-17 11:17
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1