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單位凈值 (2026-02-27)

1.58202.86%
近1月：6.32%
近1年：85.25%

累計凈值

1.9630
近3月：36.50%
近3年：77.55%

近6月：48.27%
成立來：96.29%
類型：指數型-股票規(guī)模：3.22億元（2025-12-31）基金經理：黃欣
成 立 日：2010-11-26管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：
跟蹤標的：上證商品 | 年化跟蹤誤差：0.91%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內交易
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.5820 1.9630 2.86%
    02-26 1.5380 1.9080 -0.45%
    02-25 1.5450 1.9170 2.39%
    02-24 1.5090 1.8720 3.57%
    02-13 1.4570 1.8080 -2.67%
    02-12 1.4970 1.8570 1.08%
    02-11 1.4810 1.8380 2.35%
    02-10 1.4470 1.7950 0.63%
    02-09 1.4380 1.7840 1.77%
    02-06 1.4130 1.7530 0.36%
    02-05 1.4080 1.7470 -3.36%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    8.58%
    6.32%
    36.50%
    48.27%
    27.07%
    85.25%
    90.37%
    77.55%
    同類平均
    1.73%
    0.00%
    10.42%
    13.36%
    6.85%
    29.64%
    56.19%
    33.18%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標的
    8.68%
    6.19%
    36.49%
    47.73%
    27.19%
    81.27%
    80.66%
    61.89%
    同類排名
    108 | 4934
    108 | 4869
    124 | 4687
    116 | 4315
    38 | 4812
    123 | 3536
    388 | 2562
    169 | 2007
    四分位排名

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    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3026.17%
    2024-12-3132.13%
    2024-06-3032.70%
    2023-12-3131.07%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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